CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139781001

Patrimonio 102.412.899€
Partícipes 3.555
Patrimonio por partícipe 28.808,13€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 67,50%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 29,64%
OBLIGACIONES|DEUTSCHLAND|.5|2017-04-07 DE0001141638 0,95%
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 ES00000120V3 0,37%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 FR0010466938 0,26%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,26%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

102,4M

patrimonio

3,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×