CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

107,7M

patrimonio

3,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

107.741.925€

Valor liquidativo

6,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,07% *
2017 0,67% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,91% -0,48%
1 año -1,33% -1,33%
2 años -0,66% -1,31%
3 años 0,25% 0,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0569€
6,0861€
6,1093€
6,1342€
6,1383€
6,1798€
6,1781€
6,1751€
6,1372€
6,1334€
6,0836€
6,0293€
6,0115€
5,8932€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 113.285.393€ 105,14%
DE 316.720€ 0,29%
FR 115.284€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 110.678.271€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.039.126€
Liquidez -5.975.472€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31

    ES0000011868

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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