CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

109,5M

patrimonio

3,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

109.532.340€

Valor liquidativo

6,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,07% *
2017 0,67% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,50% -0,38%
1 año -1,52% -1,52%
2 años -0,39% -0,77%
3 años 1,08% 3,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0861€
6,1093€
6,1342€
6,1383€
6,1798€
6,1781€
6,1751€
6,1372€
6,1334€
6,0836€
6,0293€
6,0115€
5,8932€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 114.547.554€ 104,57%
FR 981.306€ 0,90%
DE 313.460€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 112.808.706€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.033.614€
Liquidez -6.309.980€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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