CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139781001

Patrimonio 102.412.899€
Partícipes 3.555
Patrimonio por partícipe 28.808,13€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 65,18%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 31,29%
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 ES0378641023 2,23%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,64%
OBLIGACIONES|DEUTSCHLAND|.5|2017-04-07 DE0001141638 0,52%
BONOS|FRECH TREASURY|.1|2025-03-01 FR0012558310 0,44%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 FR0010466938 0,23%
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 ES0000011868 0,19%
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 ES00000120V3 0,19%
STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30 ES00000120Q3 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

102,4M

patrimonio

3,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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