CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139781001
| Patrimonio | 102.412.899€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.555 |
| Patrimonio por partícipe | 28.808,13€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 67,31% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 30,50% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,17% |
| OBLIGACIONES|DEUTSCHLAND|.5|2017-04-07 | DE0001141638 | 0,50% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,27% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 | ES00000120V3 | 0,19% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
102,4M
patrimonio
3,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo