CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139781001

Patrimonio 102.412.899€
Partícipes 3.555
Patrimonio por partícipe 28.808,13€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 66,63%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 28,32%
OBLIGACIONES|DEUTSCHLAND|.5|2017-04-07 DE0001141638 1,05%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,48%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,43%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 FR0010466938 0,28%
STRIP|TESORO PUBLICO||2040-07-30 ES00000120O8 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

102,4M

patrimonio

3,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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