CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

5.427,1M

patrimonio

321,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.725.344.121€

Valor liquidativo

7,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

723.613.898€

Valor liquidativo

7,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

218.272.411€

Valor liquidativo

7,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

122.962.065€

Valor liquidativo

7,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.562.059.385€

Valor liquidativo

7,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

74.849.831€

Valor liquidativo

7,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,12% *
2018 -0,12% *
2017 -0,07% *
2016 0,04%
2015 -0,08%
2014 -0,08%
2011 2,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,47% 0,12%
1 año -0,06% -0,06%
2 años -0,28% -0,56%
3 años -0,21% -0,63%
4 años -0,14% -0,57%
5 años -0,18% -0,88%
6 años -0,07% -0,39%
7 años 0,23% 1,64%
8 años 0,42% 3,41%
9 años 0,61% 5,61%
10 años 0,75% 7,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7186€
7,7183€
7,7094€
7,7190€
7,7233€
7,7404€
7,7496€
7,7564€
7,7617€
7,7661€
7,7673€
7,7670€
7,7672€
7,7680€
7,7645€
7,7603€
7,7629€
7,7706€
7,7710€
7,7841€
7,7873€
7,7859€
7,7774€
7,7694€
7,7490€
7,7467€
7,6665€
7,5944€
7,6334€
7,5607€
7,4962€
7,4643€
7,4316€
7,3757€
7,3587€
7,3089€
7,3504€
7,3127€
7,2516€
7,1633€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI invierte en 168 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.560.085.911€ 65,63%
IT 1.210.544.541€ 22,31%
ES 140.713.504€ 2,60%
FR 131.443.819€ 2,41%
DE 104.775.008€ 1,93%
NL 17.475.184€ 0,32%
BE 13.221.522€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.934.105.289€
Inversiones (< 1 año) 1.152.102.753€
Liquidez 248.842.222€
Inversiones (> 1 año) 82.584.704€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.466.743€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (1) 12.188.118€ 9,9%
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 2.014.081€ 16,4%
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 963.626€ 12,7%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2020-05-14

    IT0005371890

    BONOS|GE CAPITAL EURO|-.31251515|2019-08-17

    XS0254356057

    BONOS|MORGANSTANLEY|-.313|2019-08-21

    XS1824289901

    BONOS|GM FINL CO|-.308|2019-08-12

    XS1609252645

    BONOS|RABOBANK|6.875|2020-03-19

    XS0496281618

    BONOS|MONTE PASCHI|.75|2020-03-15

    IT0005246423

    LETRAS|ITALY||2020-06-12

    IT0005374266

    BONOS|FCE BANK|1.114|2020-05-13

    XS1232188257

    LETRAS|ITALY||2019-11-29

    IT0005371908

    BONOS|FORD CREDIT|-.309|2019-08-14

    XS1821814800

    BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.318|2019-09-18

    XS2013531228

    BONOS|MONTE PASCHI|.75|2020-01-25

    IT0005240509

    BONOS|BMW FINANCE NV|-.336|2019-09-23

    XS2000635461

    BONOS|CITIGROUP|-.31251515|2019-08-26

    XS1417876759

    BONOS|LLOYDS TSB|6.5|2020-03-24

    XS0497187640

    BONOS|INTESA IRELAND|-.343|2019-09-26

    XS1970730716

    BONOS|BARC BK PLC|.1|2019-07-25

    XS1931348152

    BONOS|VOLVO TREASURY|-.31|2019-07-08

    XS1976997103

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.31|2019-07-16

    XS1983383545

    BONOS|NATIONALE-NEDER|-.319|2019-09-11

    XS2009870044

    BONOS|JP M CHASE NA|-.318|2019-09-18

    XS1752918901

    BONOS|ALD INTERNATION|-.31|2019-08-26

    XS1782508508

    BONOS|INTESA SANPAOLO|2.25|2020-01-22

    XS0741977796

    BONOS|ABB FINANCE|-.31|2019-07-12

    XS1979288328

    PAGARES|SABADELL||2020-02-05

    ES0513862MM3

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.31|2019-07-12

    FR0013250685

    BONOS|OMVAG|-.319|2019-09-11

    XS2009169132

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|1.375|2020-04-17

    XS1220057472

    BONOS|INTESA SANPAOLO|1.125|2020-01-14

    XS1168003900

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2020-04-14

    XS0500187843

    BONOS|FIDELITY NAT|-.313|2019-08-21

    XS1843436491

    BONOS|BAT INTL FINANC|4|2020-07-07

    XS0522407351

    BONOS|MADRID|-.229|2019-10-30

    ES0000101800

    PAGARES|SABADELL||2019-10-09

    ES0513862LY0

    BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28

    XS0933604943

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|4.5|2020-05-14

    IT0004608797

    BONOS|SCANIA CV AB|-.311|2019-07-19

    XS1808497264

    BONOS|JEFFERIES &amp; COM|2.375|2020-05-20

    XS1069522057

  • VENTAS

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.307|2019-05-06

    XS0191752434

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-17

    XS1057822766

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|2.625|2019-04-17

    XS1057487875

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.307|2019-04-29

    XS1402235060

    LETRAS|ITALY||2019-06-28

    IT0005355588

    BONOS|CRITERIA|2.375|2019-05-09

    ES0314970239

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    BONOS|ALLERGAN|-.31|2019-06-01

    XS1622634126

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2019-05-20

    XS1069508494

    BONOS|VOLVO TREASURY|.212|2019-05-08

    XS1953921290

    LETRAS|ITALY||2019-05-30

    IT0005256471

    BONOS|BANKINTER|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06

    ES0000101586

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.8|2019-04-10

    IT0004898273

    BONOS|UNICREDIT SPA|1.5|2019-06-19

    XS1078760813

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.5|2019-05-15

    IT0004908841

    BONOS|VOLVO TREASURY|-.31|2019-04-03

    XS1589872875

    BONOS|PGE SWEDEN|1.625|2019-06-09

    XS1075312626

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|1.875|2019-05-13

    XS0993272862

    BONOS|HOCHTIEF AG|2.625|2019-05-28

    DE000A12TZ95

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMPLATINUMCARTERAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,10% 0,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,08% 0,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0.0000 0,02%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: (19).

Categoría: Otros (8).

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