CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.418,8M

patrimonio

251,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

2.142.447.041€

Valor liquidativo

7,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

954.647.970€

Valor liquidativo

7,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

295.428.610€

Valor liquidativo

7,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

191.161.845€

Valor liquidativo

7,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

726.530.348€

Valor liquidativo

7,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

108.551.986€

Valor liquidativo

7,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,07% *
2016 0,04%
2015 -0,08%
2014 -0,08%
2011 2,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,35% -0,09%
1 año -0,23% -0,23%
2 años -0,10% -0,19%
3 años -0,09% -0,28%
4 años -0,09% -0,36%
5 años 0,22% 1,08%
6 años 0,41% 2,50%
7 años 0,71% 5,07%
8 años 0,73% 5,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7496€
7,7564€
7,7617€
7,7661€
7,7673€
7,7670€
7,7672€
7,7680€
7,7645€
7,7603€
7,7629€
7,7706€
7,7710€
7,7841€
7,7873€
7,7859€
7,7774€
7,7694€
7,7490€
7,7467€
7,6665€
7,5944€
7,6334€
7,5607€
7,4962€
7,4643€
7,4316€
7,3757€
7,3587€
7,3089€
7,3504€
7,3127€
7,2516€
7,1633€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI invierte en 146 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.219.308.422€ 50,20%
IT 832.662.851€ 18,85%
ES 822.024.104€ 18,60%
FR 119.804.760€ 2,71%
BE 90.168.934€ 2,04%
DE 72.673.427€ 1,64%
NL 1.907.178€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.233.226.261€
Inversiones (< 1 año) 880.196.755€
Liquidez 260.218.123€
Renta fija cotizada (> 1 año) 45.126.660€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (1) 12.095.644€ 9,8%
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 1.486.968€ 16,5%

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31

    ES00000123Q7

    LETRAS|ITALY||2018-12-28

    IT0005221285

    BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19

    XS0857215346

    BONOS|ITALY|-.275|2018-05-15

    IT0005009839

    PAGARES|SABADELL||2018-01-31

    ES0513862HZ5

    PAGARES|SABADELL||2018-03-07

    ES0513862IF5

    PAGARES|SABADELL||2018-06-06

    ES0513862IW0

    LETRAS|ITALY||2018-03-28

    IT0005175366

    PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-04

    ES0513495SF3

    PAGARES|ACS||2018-10-11

    XS1700677971

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.326|2018-03-05

    FR0013221652

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.331|2018-01-29

    XS1130101931

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2018-11-08

    XS0555977312

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.329|2018-03-19

    XS1735810092

    BONOS|TELFONICA DE FI|1.875|2018-11-22

    XS0912992160

    BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2018-12-31

    IT0004964224

    BONOS|BASF|.00001|2018-02-15

    XS1718416586

    PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-19

    ES0513495SG1

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.329|2018-01-15

    XS1057486471

    BONOS|CASTILLA|6.27|2018-02-19

    ES0001351339

    BONOS|INTESA SANPAOLO|1.5|2019-12-13

    IT0004974876

    BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.329|2018-01-08

    NL0009062215

    BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-08-24

    IT0004825029

    BONOS|EUTELSAT SA|5|2019-01-14

    FR0011164664

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4.2|2019-01-18

    IT0004871965

  • VENTAS

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-11-17

    ES0L01711172

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-12-08

    ES0L01712089

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14

    XS1137512312

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-01-19

    ES0L01801197

    BONOS|UNICREDIT SPA|-.329|2017-10-31

    IT0004767577

    BONOS|UNICREDIT SPA|-.329|2017-12-19

    IT0004776230

    LETRAS|ITALY||2017-10-13

    IT0005216921

    LETRAS|ITALY||2018-03-14

    IT0005245326

    LETRAS|ITALY||2017-10-31

    IT0005248403

    BONOS|VONOVIA SE|-.329|2017-12-15

    DE000A18V120

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.32|2017-10-25

    IT0004851231

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.329|2017-11-30

    XS0697341203

    BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31

    IT0004854060

    BONOS|UNICREDIT SPA|-.329|2017-10-31

    IT0004762578

    BONOS|SANTANDER UK PL|-.329|2017-11-13

    XS1363002459

    BONOS|DAIMLER CANADA|-.331|2017-10-02

    DE000A1ZE7J5

    BONOS|INTESA SANPAOLO|2.75|2017-10-04

    IT0004633993

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-12-18

    XS1365255907

    BONOS|ICO|.5|2017-12-15

    XS1180277524

    BONOS|ITALY|-.246|2017-10-16

    IT0004716319

    BONOS|MACQUARIE BANK|-.329|2017-10-27

    XS1311459934

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2017-11-27

    FR0012330124

    BONOS|DELTA LLOYD N.V|4.25|2017-11-17

    XS0559434351

    BONOS|RABOBANK|-.331|2017-10-12

    XS1304446013

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-10-05

    IT0004849334

    BONOS|VOLKSWAGEN FIN|-.331|2017-10-16

    XS1216646825

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.331|2017-10-17

    XS1220057043

    BONOS|ALD INTERNATION|-.329|2017-11-29

    XS1327112592

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2017-11-05

    IT0004854094

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.332|2017-10-23

    ES0312298153

    BONOS|FORTIS-ASLK|5.757|2017-10-04

    BE0933514839

    BONOS|ABN AMRO BANK|-.329|2017-11-27

    XS1371522407

    BONOS|FCE BANK|2.875|2017-10-03

    XS0838847381

    BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|1|2017-10-04

    XS1050916649

    BONOS|UNICREDIT SPA|1.8|2017-12-23

    IT0005004855

    BONOS|COCA-COLA EUROP|-.329|2017-11-26

    XS1415534889

    BONOS|INTESA SANPAOLO|2.6|2017-11-15

    IT0004965791

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2017-11-09

    XS0852993285

    BONOS|UNICREDIT SPA|1.6|2017-12-28

    IT0004991961

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4.8|2017-10-05

    IT0004849318

    BONOS|ENI|4.875|2017-10-11

    IT0004760655

    BONOS|INTESA SANPAOLO|2.75|2017-11-04

    IT0004643596

    BONOS|BAYERISCHE LAND|5.75|2017-10-23

    XS0326869665

    BONOS|NYKREDIT BANK A|-.329|2017-12-05

    XS1242841127

    BONOS|MORGANSTANLEY|5.5|2017-10-02

    XS0323657527

    BONOS|ABN AMRO BANK|3|2017-11-04

    NL0009411677

    BONOS|ENI|4.75|2017-11-14

    XS0331141332

    BONOS|INTESA SANPAOLO|2.25|2017-11-22

    XS0788138906

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4.8|2017-10-03

    IT0004849300

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMPLATINUMCARTERAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,12% 0,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,23% 0,22% 0,23% 0,22% 0,09% 0,13%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 0,03%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

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