CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.183,4M

patrimonio

288,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.909.851.472€

Valor liquidativo

7,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

748.842.076€

Valor liquidativo

7,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

223.411.069€

Valor liquidativo

7,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

161.401.532€

Valor liquidativo

7,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.057.877.005€

Valor liquidativo

7,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

82.044.988€

Valor liquidativo

7,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,12% *
2017 -0,07% *
2016 0,04%
2015 -0,08%
2014 -0,08%
2011 2,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,48% -0,12%
1 año -0,33% -0,33%
2 años -0,18% -0,36%
3 años -0,13% -0,39%
4 años -0,15% -0,58%
5 años -0,02% -0,08%
6 años 0,23% 1,40%
7 años 0,58% 4,16%
8 años 0,65% 5,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7404€
7,7496€
7,7564€
7,7617€
7,7661€
7,7673€
7,7670€
7,7672€
7,7680€
7,7645€
7,7603€
7,7629€
7,7706€
7,7710€
7,7841€
7,7873€
7,7859€
7,7774€
7,7694€
7,7490€
7,7467€
7,6665€
7,5944€
7,6334€
7,5607€
7,4962€
7,4643€
7,4316€
7,3757€
7,3587€
7,3089€
7,3504€
7,3127€
7,2516€
7,1633€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI invierte en 133 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.314.160.906€ 55,36%
IT 874.578.990€ 20,91%
ES 380.975.711€ 9,12%
FR 123.155.818€ 2,94%
other 74.999.896€ 1,79%
BE 67.727.988€ 1,62%
DE 57.312.171€ 1,36%
NL 2.511.461€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.168.383.035€
Inversiones (< 1 año) 601.340.398€
Liquidez 288.005.202€
Depósitos bancarios 74.999.896€
Renta fija cotizada (> 1 año) 28.421.912€
Inversiones (> 1 año) 22.277.700€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (1) 12.188.118€ 9,9%
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 2.014.081€ 16,4%
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 963.626€ 12,7%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2018-08-31

    IT0005323370

    PAGARES|SABADELL||2019-01-23

    ES0513862KD6

    PAGARES|SABADELL||2019-02-20

    ES0513862KI5

    LETRAS|ITALY||2018-07-31

    IT0005320186

    PAGARES|ACS||2019-02-06

    XS1768974146

    BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2018-05-21

    XS1169707087

    BONOS|ITALY|1.5005|2018-08-30

    XS0100688190

    BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.327|2018-06-04

    XS1788516083

    PAGARES|TELEFONICA||2019-02-07

    ES0578430NL1

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.745|2019-03-21

    XS1047552085

    BONOS|PETROLEOS MEXIC|3.75|2019-03-15

    XS1379157404

    PAGARES|VOLKSWAGEN GS||2019-01-17

    BE6301742407

    BONOS|VOLVO TREASURY|-.329|2018-04-10

    XS1747818000

    BONOS|FORD CREDIT|.01|2018-06-18

    XS1800194729

    PAGARES|ABERTIS||2018-09-20

    ES05118450M1

    BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06

    ES0000101586

    BONOS|UNICREDIT SPA|3.625|2019-01-24

    XS0973623514

    BONOS|BMW FINANCE NV|-.327|2018-06-06

    XS1789175798

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.328|2018-06-18

    XS1793286664

    BONOS|HSBC BANK PLC|-.327|2018-06-11

    XS1789496244

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|2.625|2019-04-17

    XS1057487875

    BONOS|NORDDEUTSCHE|.625|2018-09-24

    DE000NLB8G16

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.1|2019-02-08

    IT0004887896

    BONOS|SCANIA CV AB|.08|2018-04-23

    XS1756669740

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.328|2018-04-23

    XS1757829079

    BONOS|SANTANDER UK PL|-.32841935|2018-05-29

    XS1784284975

    BONOS|MACQUARIE BANK|-.32972727|2018-06-23

    XS1796271598

    BONOS|SABADELL|.3|2018-06-29

    ES03138602S5

    BONOS|MORGANSTANLEY|-.328|2018-05-21

    XS1139320151

    BONOS|SANT CONS FINAN|-.32784848|2018-06-11

    XS1484109175

    BONOS|GENERAL MILLS|-.329|2018-04-16

    XS1346107433

    BONOS|HEINEKEN|2.5|2019-03-19

    XS0758419658

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.8|2019-04-10

    IT0004898273

    BONOS|GE CAPITAL EURO|-.328|2018-04-23

    XS1169331367

    BONOS|MORGANSTANLEY|-.327|2018-06-04

    XS1529837947

    BONOS|CARREFOUR BANQU|-.3125|2018-06-20

    XS1206712868

    BONOS|REPSOL ITL|4.875|2019-02-19

    XS0733696495

    BONOS|GALICIA|6.131|2018-04-03

    ES0001352477

    PAGARES|ANDALUCIA||2018-12-21

    ES05000907Y6

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3|2019-01-28

    XS0997333223

    BONOS|VONOVIA SE|-.32841935|2018-05-21

    DE000A19SE11

    BONOS|ATLANTIA SPA|3.625|2018-11-30

    IT0004869985

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL|3.25|2019-01-21

    XS0731681556

    BONOS|PROSEGUR|2.75|2018-04-02

    XS0904823431

  • VENTAS

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.329|2018-02-22

    ES0312298039

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31

    ES00000123Q7

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2018-03-28

    XS0249443879

    BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01

    ES0000101545

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|-.329|2018-01-09

    ES0414970220

    BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20

    XS0831370613

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.364|2018-01-30

    IT0004874654

    BONOS|ANDALUCIA|4.75|2018-01-24

    ES0000090581

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|2.875|2018-01-26

    XS1021817355

    PAGARES|SABADELL||2018-01-31

    ES0513862HZ5

    LETRAS|ITALY||2018-07-13

    IT0005274987

    PAGARES|SABADELL||2018-03-07

    ES0513862IF5

    LETRAS|ITALY||2018-03-28

    IT0005175366

    LETRAS|ITALY||2018-03-29

    IT0005281941

    PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-04

    ES0513495SF3

    BONOS|BANQUE FED CRED|-.329|2018-01-19

    XS1346986752

    BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.75|2018-01-17

    XS0872702112

    BONOS|NATIONWIDE BLDG|-.329|2018-03-23

    XS1385392888

    BONOS|SANTANDER INTL|-.326|2018-03-08

    XS1373211900

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-05-11

    ES0L01805115

    BONOS|SANT CONS FINAN|-.331|2018-03-16

    XS1377492035

    BONOS|GM FINANCIAL|.85|2018-02-23

    XS1193853006

    PAGARES|VOLKSWAGEN INTL||2018-01-11

    BE6292384912

    BONOS|ITALY|.359|2018-03-22

    XS0247770224

    BONOS|FCE BANK|-.329|2018-02-10

    XS1186131634

    BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-02-19

    XS1369605123

    BONOS|BMW FINANCE NV|-.331|2018-01-28

    XS1352989484

    BONOS|INTESA IRELAND|-.325|2018-03-09

    XS1199524841

    BONOS|DAIMLER AG|-.325|2018-03-09

    DE000A2AAL15

    BONOS|HSBC|6.25|2018-03-19

    XS0353643744

    BONOS|BARC BK PLC|6|2018-01-23

    XS0342289575

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.329|2018-03-29

    BE6265140077

    BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2018-01-30

    XS0879082914

    BONOS|UNICREDIT BANK|2.625|2018-01-30

    XS0881544281

    BONOS|BMW US CAPITAL|-.329|2018-01-22

    DE000A1ZZ002

    BONOS|BANQUE POP CAIS|-.329|2018-02-05

    FR0013106614

    BONOS|SECURITAS|2.25|2018-03-14

    XS0828724004

    BONOS|ING BANK NV|-.329|2018-02-19

    XS1366184668

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|5.971|2018-02-01

    XS0343877451

    BONOS|TELEFONICA SAU|4.797|2018-02-21

    XS0746276335

    BONOS|DEKABANK|-.331|2018-02-01

    XS1354256643

    STRIP|ITALY||2018-03-01

    IT0004957822

    BONOS|UNICREDIT SPA|3.375|2018-01-11

    XS0863482336

    PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-12

    ES0513495QD2

    BONOS|CAISSE CREDIT|4|2018-01-12

    XS0557992889

    BONOS|CAISSE C DESJA|-.329|2018-01-19

    XS1347607530

    PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-26

    ES0513495QF7

    BONOS|HONEYWELL|-.329|2018-02-22

    XS1366026323

    BONOS|ENEL|-.271|2018-02-20

    IT0004794159

    PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-19

    ES0513495SG1

    BONOS|LANDBK HESSEN-T|-.329|2018-01-19

    XS1346646737

    BONOS|RCI BANQUE SA|2.875|2018-01-22

    XS0905797113

    BONOS|CARREFOUR BANQU|-.329|2018-03-21

    XS1047514408

    BONOS|STATKRAFT AS|-.329|2018-03-15

    XS1380333507

    BONOS|UTECHNOLOGIES|-.329|2018-02-22

    XS1366739552

    BONOS|CASTILLA|6.27|2018-02-19

    ES0001351339

    BONOS|GAS NATURAL CAP|4.125|2018-01-26

    XS0479541699

    BONOS|ALD INTERNATION|.75|2018-01-26

    XS1174814415

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMPLATINUMCARTERAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,08% 0,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,08% 0,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0.0000 0,04%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

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