CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.081,7M

patrimonio

319,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.776.438.402€

Valor liquidativo

7,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

714.769.016€

Valor liquidativo

7,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

227.293.689€

Valor liquidativo

7,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

134.742.143€

Valor liquidativo

7,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.149.158.758€

Valor liquidativo

7,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

79.267.285€

Valor liquidativo

7,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,12% *
2017 -0,07% *
2016 0,04%
2015 -0,08%
2014 -0,08%
2011 2,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,50% -0,12%
1 año -0,52% -0,52%
2 años -0,37% -0,75%
3 años -0,24% -0,71%
4 años -0,20% -0,79%
5 años -0,18% -0,87%
6 años 0,09% 0,56%
7 años 0,28% 1,97%
8 años 0,55% 4,52%
9 años 0,59% 5,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7094€
7,7190€
7,7233€
7,7404€
7,7496€
7,7564€
7,7617€
7,7661€
7,7673€
7,7670€
7,7672€
7,7680€
7,7645€
7,7603€
7,7629€
7,7706€
7,7710€
7,7841€
7,7873€
7,7859€
7,7774€
7,7694€
7,7490€
7,7467€
7,6665€
7,5944€
7,6334€
7,5607€
7,4962€
7,4643€
7,4316€
7,3757€
7,3587€
7,3089€
7,3504€
7,3127€
7,2516€
7,1633€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI invierte en 147 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.534.588.045€ 62,13%
IT 565.918.677€ 13,87%
ES 277.328.278€ 6,81%
other 124.999.960€ 3,06%
DE 94.285.729€ 2,32%
FR 81.522.044€ 2,01%
NL 17.472.152€ 0,43%
BE 3.015.510€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.033.284.782€
Inversiones (< 1 año) 470.209.433€
Liquidez 382.538.898€
Depósitos bancarios 124.999.960€
Inversiones (> 1 año) 65.113.048€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.523.172€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (1) 12.188.118€ 9,9%
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 2.014.081€ 16,4%
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 963.626€ 12,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PAGARES|SABADELL||2019-10-30

    ES0513862MA8

    BONOS|TELEFONICA SAU|4.693|2019-11-11

    XS0462999573

    PAGARES|ACS||2019-11-19

    XS1914351843

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    BONOS|DAIMLER CANADA|-.316|2019-02-13

    DE000A2RT620

    PAGARES|SABADELL||2019-11-06

    ES0513862MB6

    BONOS|ING BANK NV|-.316|2019-02-26

    XS1914936999

    BONOS|TAKEDA|-.316|2019-02-21

    XS1843450138

    BONOS|ALLERGAN|-.316|2019-02-15

    XS1909193077

    BONOS|CITIGROUP|7.375|2019-09-04

    XS0443469316

    PAGARES|ACS||2019-07-04

    XS1854169254

    BONOS|CRITERIA|2.375|2019-05-09

    ES0314970239

    BONOS|ITALY|.8194|2019-06-08

    XS0220252521

    BONOS|SCOTTISHSOUTHER|-.318|2019-01-16

    XS1894508776

    BONOS|WESTPAC|-.316|2019-03-04

    XS1917808849

    BONOS|ABERTIS|4.75|2019-10-25

    ES0211845252

    BONOS|PGE SWEDEN|1.625|2019-06-09

    XS1075312626

    BONOS|VONOVIA SE|3.125|2019-07-25

    DE000A1HNW52

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|5|2019-12-02

    XS0715437140

    BONOS|BANQUE FED CRED|-.316|2019-03-05

    XS1426782170

    BONOS|GM FINANCIAL|1.875|2019-10-15

    XS1121198094

    BONOS|ALD INTERNATION|-.316|2019-02-27

    XS1723613581

    BONOS|TELEFONICA SAU|4.71|2020-01-20

    XS0842214818

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.31189286|2019-03-18

    BE6285450449

    BONOS|RABOBANK|4.125|2020-01-14

    XS0478074924

    BONOS|BANQUE POP CAIS|.75|2020-01-22

    FR0012454437

  • VENTAS

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.31933333|2018-12-31

    XS1586555515

    BONOS|ITALY|-.269|2018-11-01

    IT0004922909

    LETRAS|ITALY||2018-12-28

    IT0005221285

    BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19

    XS0857215346

    PAGARES|SABADELL||2019-01-23

    ES0513862KD6

    BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|-.321|2018-10-08

    XS1642545690

    BONOS|ITALY||2018-11-01

    IT0001247227

    BONOS|TELFONICA DE FI|1.875|2018-11-22

    XS0912992160

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.31933333|2018-12-31

    XS1589406633

    BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2018-10-25

    XS0985326502

    PAGARES|ABERTIS||2018-10-19

    ES05118450P4

    PAGARES|ACS||2018-10-11

    XS1700677971

    BONOS|HYUNDAI CAPITAL|-.319|2018-11-18

    XS1615085948

    BONOS|SANT CONS FINAN|-.319|2018-12-23

    XS1534970956

    BONOS|INTESA SANPAOLO|5.5|2018-11-06

    IT0001271649

    PAGARES|VOLKSWAGEN GS||2019-01-17

    BE6301742407

    BONOS|BBVA|-.319|2018-11-25

    ES03132111Q7

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

    BONOS|VOLVO TREASURY|-.319|2018-12-12

    XS1531355177

    BONOS|VOLKSWAGEN FIN|-.321|2018-10-11

    XS1806435324

    BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2018-12-31

    IT0004964224

    BONOS|HSBC|-.318|2018-12-21

    XS1539998135

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|4|2018-10-17

    XS0982584004

    BONOS|VOLVO TREASURY|-.319|2018-11-05

    XS1816215674

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2018-11-08

    XS0555977312

    BONOS|BMW FINANCE NV|-.321|2018-10-17

    XS1505148350

    PAGARES|SABADELL||2018-10-17

    ES0513862JV0

    BONOS|MORGANSTANLEY|-.31843956|2018-12-03

    XS1529837947

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.321|2018-10-15

    XS1057486471

    PAGARES|ANDALUCIA||2018-12-21

    ES05000907Y6

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL|3.25|2019-01-21

    XS0731681556

    BONOS|ATLANTIA SPA|3.625|2018-11-30

    IT0004869985

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMPLATINUMCARTERAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,10% 0,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,08% 0,13%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,03%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

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