CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.262,0M

patrimonio

315,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.740.685.500€

Valor liquidativo

7,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

654.100.227€

Valor liquidativo

7,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

193.520.386€

Valor liquidativo

7,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

120.815.296€

Valor liquidativo

7,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.499.021.313€

Valor liquidativo

7,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

53.815.951€

Valor liquidativo

7,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,12% *
2017 -0,07% *
2016 0,04%
2015 -0,08%
2014 -0,08%
2011 2,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,22% -0,06%
1 año -0,48% -0,48%
2 años -0,31% -0,62%
3 años -0,18% -0,53%
4 años -0,21% -0,84%
5 años -0,13% -0,65%
6 años 0,11% 0,68%
7 años 0,42% 2,97%
8 años 0,60% 4,90%
9 años 0,70% 6,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7190€
7,7233€
7,7404€
7,7496€
7,7564€
7,7617€
7,7661€
7,7673€
7,7670€
7,7672€
7,7680€
7,7645€
7,7603€
7,7629€
7,7706€
7,7710€
7,7841€
7,7873€
7,7859€
7,7774€
7,7694€
7,7490€
7,7467€
7,6665€
7,5944€
7,6334€
7,5607€
7,4962€
7,4643€
7,4316€
7,3757€
7,3587€
7,3089€
7,3504€
7,3127€
7,2516€
7,1633€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI invierte en 152 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.607.992.213€ 61,16%
IT 834.339.653€ 19,58%
ES 256.629.007€ 6,02%
other 74.999.904€ 1,76%
FR 62.749.469€ 1,48%
DE 51.352.939€ 1,20%
BE 25.465.302€ 0,60%
NL 9.632.190€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.069.395.110€
Inversiones (< 1 año) 693.124.177€
Liquidez 338.797.996€
Depósitos bancarios 74.999.904€
Inversiones (> 1 año) 44.336.184€
Renta fija cotizada (> 1 año) 41.305.302€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (1) 12.188.118€ 9,9%
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 2.014.081€ 16,4%
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 963.626€ 12,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    BONOS|SANTANDER UK PL|-.319|2018-11-14

    XS1865333212

    BONOS|AT&amp;T|.081|2018-11-05

    XS1862437909

    PAGARES|ABERTIS||2018-10-19

    ES05118450P4

    LETRAS|ITALY||2019-03-29

    IT0005344863

    BONOS|SANT CONS FINAN|-.318|2018-12-21

    XS1879643697

    PAGARES|ACS||2019-08-02

    XS1863925407

    BONOS|VOLVO TREASURY|.031|2018-11-12

    XS1864343824

    BONOS|DAIMLER CANADA|.081|2018-11-19

    DE000A194UD3

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    BONOS|NIBC BANK N.V|2.25|2019-09-24

    XS1385996126

    LETRAS|ITALY||2019-01-31

    IT0005338576

    BONOS|SUMITOMO MITSUI|-.3219375|2018-10-15

    XS1856094641

    BONOS|TORONTO DOMINIO|-.3219375|2018-10-15

    XS1856309270

    PAGARES|ACS||2019-07-26

    XS1861320841

    BONOS|SANT CONS FINAN|-.319|2018-11-08

    XS1861336847

    BONOS|SANT CONS FINAN|.081|2018-11-08

    XS1861488275

    BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.319|2018-12-10

    XS1627773606

    BONOS|ROYAL BK OF SCO|5.375|2019-09-30

    XS0454984765

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.321|2018-10-08

    FR0013241379

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2019-05-20

    XS1069508494

    BONOS|BADEN|-.321|2018-10-22

    DE000LB1QAN0

    BONOS|SUMITOMO TRUST|-.319|2018-12-25

    XS1882030510

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15

    XS0842828120

    BONOS|UNICREDIT SPA|1.5|2019-06-19

    XS1078760813

    BONOS|ENI|4.125|2019-09-16

    XS0451457435

    BONOS|BKOFNOVASCOTIA|-.321|2018-10-16

    XS1856980179

    BONOS|FCE BANK|-.319|2018-11-26

    XS1590503279

    BONOS|UBS AG|-.321|2018-10-10

    XS1746116299

    BONOS|NIBC BANK N.V|.18|2018-10-30

    XS1860797288

    BONOS|BARC BK PLC|.131|2018-12-17

    XS1620536042

    BONOS|BANKINTER|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    BONOS|UTECHNOLOGIES|-.319|2018-11-19

    XS1822301039

    BONOS|GOLDMAN SACHS|5.125|2019-10-23

    XS0459410782

    BONOS|RENTOKIL|3.375|2019-09-24

    XS0832466931

  • VENTAS

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.3|2018-09-30

    IT0004955685

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.321|2018-09-14

    XS0267827169

    BONOS|REPSOL ITL|-.328|2018-07-06

    XS1442286008

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-07-16

    FR0012674182

    BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.329|2018-07-16

    XS1167637294

    BONOS|MADRILENA GAS|3.779|2018-09-11

    XS0969350999

    BONOS|NORDDEUTSCHE|.625|2018-09-24

    DE000NLB8G16

    BONOS|BELFIUS|-.321|2018-09-14

    BE6289458752

    BONOS|VONOVIA SE|-.36|2018-09-13

    DE000A185WC9

    PAGARES|ACS||2018-08-03

    XS1662093662

    BONOS|FCE BANK|.853|2018-08-13

    XS1362349869

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.321|2018-09-11

    XS1289966134

    PAGARES|ABERTIS||2018-09-20

    ES05118450M1

    BONOS|VOLVO TREASURY|-.32834783|2018-08-03

    XS1465342951

    PAGARES|ACS||2018-07-27

    XS1655112396

    BONOS|UNICREDIT SPA|2.8|2018-09-21

    IT0004633001

    BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24

    IT0004826092

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.125|2018-08-20

    XS0383634762

    BONOS|ROYAL BK OF SCO|.109|2018-09-10

    XS1823389827

    BONOS|INMOB COLONIAL|1.863|2019-06-05

    XS1241699922

    BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-08-24

    IT0004825029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMPLATINUMCARTERAINSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER) 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,14% 0,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,12% 0,18%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,04%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

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