CAIXABANK MULTIDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
4,3M
patrimonio
483
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,22% * |
| 2018 | -2,79% * |
| 2017 | -76,89% * |
| 2016 | -1,22% |
| 2015 | 12,06% |
| 2014 | 13,34% |
| 2013 | -9,80% |
| 2012 | -0,70% |
| 2011 | 9,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,76% | 0,19% |
| 1 año | 1,73% | 1,73% |
| 2 años | -0,88% | -1,75% |
| 3 años | -39,38% | -77,73% |
| 4 años | -31,07% | -77,45% |
| 5 años | -23,09% | -73,10% |
| 6 años | -19,51% | -72,83% |
| 7 años | -17,94% | -74,96% |
| 8 años | -14,24% | -70,77% |
| 9 años | -13,56% | -73,09% |
| 10 años | -11,21% | -69,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8003€ | |
| 5,8021€ | |
| 5,7893€ | |
| 5,6590€ | |
| 5,7016€ | |
| 5,8345€ | |
| 6,0017€ | |
| 5,8974€ | |
| 5,9036€ | |
| 5,9975€ | |
| 25,5440€ | |
| 25,7623€ | |
| 26,0409€ | |
| 25,8519€ | |
| 25,8589€ | |
| 26,0773€ | |
| 25,7176€ | |
| 25,5284€ | |
| 23,0754€ | |
| 22,5264€ | |
| 21,5644€ | |
| 20,9171€ | |
| 20,3592€ | |
| 21,0015€ | |
| 21,3455€ | |
| 22,4027€ | |
| 22,5703€ | |
| 23,6405€ | |
| 23,1615€ | |
| 22,0419€ | |
| 22,7299€ | |
| 22,0251€ | |
| 19,8431€ | |
| 19,6096€ | |
| 20,7961€ | |
| 20,8878€ | |
| 21,5527€ | |
| 19,7976€ | |
| 19,0358€ | |
| 19,1550€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK MULTIDIVISA, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,71%1.241.538€, IT0005374266
-
28,70%1.241.432€, IT0005371890
-
18,29%791.243€, IT0005365454
-
1,66%71.988€, IT0005362634
-
0,37%15.963€, IT0005344855
-
0,35%14.982€, IT0005355570
-
0,32%13.974€, IT0005341109
-
0,30%12.987€, IT0005351082
-
0,25%11.003€, IT0005358152
-
0,25%10.991€, IT0005347643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 3.426.101€ | 79,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 3.426.101€ |
| Liquidez | 898.904€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|ITALY||2020-06-12
IT0005374266
LETRAS|ITALY||2020-05-14
IT0005371890
BONOS|ITALY||2020-03-13
IT0005365454
-
VENTAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
Comisiones y gastos
| Concepto | CARTERA | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).