CAIXABANK MULTIDIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

5,1M

patrimonio

537

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

965€

Valor liquidativo

5,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

5.106.701€

Valor liquidativo

24,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,79% *
2017 -76,89% *
2016 -1,22%
2015 12,06%
2014 13,34%
2013 -9,80%
2012 -0,70%
2011 9,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,56% 2,30%
1 año -3,54% -3,54%
2 años -52,39% -77,34%
3 años -39,25% -77,61%
4 años -29,21% -74,91%
5 años -22,23% -71,56%
6 años -20,28% -74,35%
7 años -17,74% -74,53%
8 años -14,76% -72,16%
9 años -12,38% -69,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7893€
5,6590€
5,7016€
5,8345€
6,0017€
5,8974€
5,9036€
5,9975€
25,5440€
25,7623€
26,0409€
25,8519€
25,8589€
26,0773€
25,7176€
25,5284€
23,0754€
22,5264€
21,5644€
20,9171€
20,3592€
21,0015€
21,3455€
22,4027€
22,5703€
23,6405€
23,1615€
22,0419€
22,7299€
22,0251€
19,8431€
19,6096€
20,7961€
20,8878€
21,5527€
19,7976€
19,0358€
19,1550€
19,0528€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MULTIDIVISA, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 3.564.619€ 69,78%
ES 536.914€ 10,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 3.711.202€
Liquidez 1.006.132€
Participaciones en IIC 341.482€
Adquisición temporal de activos 48.849€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-12-13

    IT0005355570

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0138045028

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02

    ES00000128O1

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0138045036

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-10-12

    ES0L01810123

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,53% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,39% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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