CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
71,9M
patrimonio
776
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -1,14% * |
| 2018 | -0,28% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -8,49% | -2,21% |
| 1 año | -3,26% | -3,26% |
| 2 años | -2,61% | -5,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,5538€ | |
| 5,6148€ | |
| 5,6794€ | |
| 5,7463€ | |
| 5,7409€ | |
| 5,7853€ | |
| 5,8014€ | |
| 5,8187€ | |
| 5,8551€ | |
| 5,8658€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,23%10.227.623€, IT0005009839
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9,25%6.645.763€, ES0138045051
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8,37%6.017.058€, ES0L01910113
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6,96%5.000.754€, IT0005358152
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6,27%4.503.284€, IT0005355570
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5,58%4.009.466€, ES0L01907127
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5,56%3.998.064€, IT0005351082
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4,18%DEPOSITO|SABADELL|.0001|2019-09-303.000.006€
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4,18%DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-202.999.996€
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2,91%2.091.590€, XS0462999573
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2,81%2.016.351€, XS1856309270
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2,81%2.015.642€, XS1799522468
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2,80%2.011.070€, XS1363560548
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2,80%2.010.905€, XS1856094641
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2,80%2.010.597€, XS1426782170
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2,79%2.005.841€, XS1861488275
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2,79%2.001.238€, IT0005362634
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2,78%2.000.902€, IT0005365454
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1,68%1.205.870€, XS1914936999
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1,40%1.007.440€, XS1802463718
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1,40%1.003.604€, XS1224953452
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1,40%1.003.307€, XS1862437909
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1,40%1.002.471€, ES0L01912069
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0,67%478.664€, XS1718416586
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0,56%401.337€, XS1678632487
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0,56%400.035€, XS1636552173
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0,34%243.921€, XS1909193077
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 27.731.865€ | 38,59% |
| XS | 19.906.174€ | 27,73% |
| ES | 17.674.758€ | 24,60% |
| other | 6.000.002€ | 8,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 38.760.860€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 19.906.174€ |
| Participaciones en IIC | 6.645.763€ |
| Depósitos bancarios | 6.000.002€ |
| Liquidez | 541.126€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|ITALY||2019-12-13
IT0005355570
BONOS|ITALY||2020-03-13
IT0005365454
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-12-06
ES0L01912069
-
VENTAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01
IT0004992308
BONOS|ITALY|.1|2019-04-15
IT0005177271
LETRAS|ITALY||2019-06-14
IT0005335879
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
BONOS|SANT CONS FINAN|.75|2019-04-03
XS1385935769
BONOS|BANK OF AMERICA|-.307|2019-05-06
XS0191752434
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.307|2019-04-29
XS1402235060
BONOS|VOLVO TREASURY|-.31|2019-04-03
XS1589872875
Comisiones y gastos
| Concepto | EXTRA | PLUS | CARTERA |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% | 0,90% | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,68% | 0,82% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 7 - Muy alto.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).