CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137607000
| Patrimonio | 625.574.814€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.250 |
| Patrimonio por partícipe | 6.931,58€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 18,05% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB0032179045 | 9,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 8,11% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 7,30% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0355583906 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106236184 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS | LU0111549050 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0346393704 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU1241712451 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0520955575 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00BYNG3D66 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE00BD008T51 | 2,13% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 1,85% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0368230461 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0963540371 | 1,23% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,81% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | FR0010251744 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0822042536 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
625,6M
patrimonio
90,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo