CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
625,6M
patrimonio
90,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,85% * |
| 2016 | -0,19% |
| 2015 | -0,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,49% | 0,85% |
| 1 año | 2,83% | 2,83% |
| 2 años | -0,91% | -1,81% |
| 3 años | 1,08% | 3,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1980€ | |
| 6,1458€ | |
| 6,1201€ | |
| 6,0745€ | |
| 6,0274€ | |
| 6,1576€ | |
| 6,1396€ | |
| 6,1368€ | |
| 6,3122€ | |
| 6,2110€ | |
| 6,1512€ | |
| 6,0949€ | |
| 6,0014€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,66%123.001.352€, ES00000120N0
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16,21%101.390.472€, IE00B3F81R35
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13,73%85.873.784€, IE00B4WXJJ64
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9,70%60.704.020€, IE00B3XXRP09
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4,98%31.128.524€, IE00B1YZSC51
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3,19%19.926.884€, IE00B4PY7Y77
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2,52%15.760.686€, IE00B2NPKV68
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1,03%6.458.872€, ES0105182010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 314.784.370€ | 50,33% |
| ES | 129.460.224€ | 20,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 321.243.242€ |
| Liquidez | 181.330.220€ |
| Adquisición temporal de activos | 123.001.352€ |
Novedades
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31-03-2017
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-04-03
ES00000120N0
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4WXJJ64
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0105182010
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VENTAS
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED
GB0032179045
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU0111549050
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0355583906
PARTICIPACIONES|AXA
IE00BD008T51
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0346393704
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0963540371
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0368230461
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).