CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137607000
| Patrimonio | 625.574.814€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.250 |
| Patrimonio por partícipe | 6.931,58€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 12,37% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 7,41% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.15|2015-01-02 | ES00000121G2 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 5,92% |
| BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 5,60% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1FZS806 | 4,76% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 3,68% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1FZS681 | 3,00% |
| BONOS|UNICREDIT BANCA|5.65|2018-08-24 | IT0004825029 | 2,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B14X4Q57 | 2,63% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,48% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.406|2015-03-24 | XS0494547168 | 2,38% |
| DEPOSITO|BANKIA|.49|2015-01-14 | 2,35% | |
| DEPOSITO|BANKIA|.9|2015-06-11 | 2,35% | |
| BONOS|US|2.375|2024-08-15 | US912828D564 | 1,98% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010411439 | 1,79% |
| BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,74% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,57% |
| REPO|GENERALITAT|.3|2015-01-02 | ES00000950F6 | 1,36% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010037234 | 1,23% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010411413 | 1,09% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,60% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
625,6M
patrimonio
90,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo