CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137607000

Patrimonio 625.574.814€
Partícipes 90.250
Patrimonio por partícipe 6.931,58€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0113258742 16,23%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360483100 9,78%
BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 ES0000101396 9,35%
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES GB0032179045 8,50%
ETF|BLACKROCK IE IE00B1FZS806 7,82%
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA LU0243958047 5,56%
ETF|BLACKROCK IE IE00B1FZS681 5,07%
ETF|BLACKROCK IE IE00B14X4Q57 4,43%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 XS0829721967 4,19%
DEPOSITO|BANKIA|.49|2015-01-14 3,96%
DEPOSITO|BANKIA|.9|2015-06-11 3,96%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010411439 2,92%
ETF|BLACKROCK IE IE00B3F81R35 2,63%
REPO|TESORO PUBLICO|.01|2014-10-01 ES00000121G2 2,27%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010037234 2,07%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010411413 1,81%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0137896009 1,61%
BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 IT0004019581 1,01%
REPO|GENERALITAT|.16|2014-10-01 ES00000950F6 0,41%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 ES0413900202 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

625,6M

patrimonio

90,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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