CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137607000

Patrimonio 625.574.814€
Partícipes 90.250
Patrimonio por partícipe 6.931,58€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0113258742 13,87%
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES GB0032179045 13,67%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360483100 13,66%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0093503810 9,14%
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASS LU0111549050 8,00%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL LU0106236184 8,00%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL LU0355583906 8,00%
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MA LU0210245469 7,99%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M62X26 2,57%
DEPOSITO|BANKIA|.56|2016-04-14 0,54%
BONOS|UNICREDIT SPA|-.013|2015-09-04 IT0004839392 0,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

625,6M

patrimonio

90,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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