CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137607000
| Patrimonio | 625.574.814€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.250 |
| Patrimonio por partícipe | 6.931,58€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 13,87% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 13,67% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 13,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0093503810 | 9,14% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASS | LU0111549050 | 8,00% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL | LU0106236184 | 8,00% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0355583906 | 8,00% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MA | LU0210245469 | 7,99% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M62X26 | 2,57% |
| DEPOSITO|BANKIA|.56|2016-04-14 | 0,54% | |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.013|2015-09-04 | IT0004839392 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
625,6M
patrimonio
90,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo