CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137607000
| Patrimonio | 625.574.814€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.250 |
| Patrimonio por partícipe | 6.931,58€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.075|2015-04-01 | ES00000121G2 | 17,23% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 15,15% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 14,99% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 14,78% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASS | LU0111549050 | 8,93% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0355583906 | 8,92% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MA | LU0210245469 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL | LU0106236184 | 8,91% |
| ETF|PIMCO FIXED INC | IE00BF8HV717 | 3,04% |
| REPO|GENERALITAT|.225|2015-04-01 | ES00000950F6 | 2,04% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 1,49% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|.052|2015-04-30 | IT0004767577 | 1,01% |
| BONOS|UNICREDIT BANCA|5.65|2018-08-24 | IT0004825029 | 0,76% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3.375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,71% |
| DEPOSITO|BANKIA|.56|2016-04-14 | 0,65% | |
| DEPOSITO|BANKIA|.9|2015-06-11 | 0,65% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 0,44% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010411413 | 0,31% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|.039|2015-06-04 | IT0004839392 | 0,26% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
625,6M
patrimonio
90,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo