CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125479008
| Patrimonio | 240.830.678€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.715 |
| Patrimonio por partícipe | 140.426,05€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 12,71% |
| BONOS|ITALY|-.259|2019-12-16 | IT0005137614 | 10,82% |
| BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 5,87% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,72% |
| BONOS|ITALY|-.318|2019-12-16 | IT0005104473 | 5,12% |
| BONOS|ITALY|-.236|2019-07-15 | IT0005185456 | 4,47% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18 | FR0011538222 | 3,54% |
| BONOS|BBVA|-.323|2019-09-09 | XS1788584321 | 2,85% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|1.875|2023-09-29 | XS1558083652 | 2,72% |
| BONOS|KBC|-.31251515|2019-08-26 | BE0002281500 | 2,68% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.311|2019-07-19 | XS1599167589 | 2,68% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.323|2019-09-09 | XS1577427526 | 2,63% |
| BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,61% |
| BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,55% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,47% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|4|2023-06-07 | XS0867612466 | 2,43% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.308|2019-08-08 | XS1603892065 | 2,31% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|-.311|2019-07-22 | XS1598861588 | 2,29% |
| BONOS|HSBC|-.345|2019-09-27 | XS1586214956 | 2,27% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.312|2019-08-19 | XS1615501837 | 2,23% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 | XS0840062979 | 2,19% |
| BONOS|BNP|-.338|2019-09-23 | XS1584041252 | 2,12% |
| BONOS|AT&T|-.322|2019-09-04 | XS1907118464 | 2,01% |
| BONOS|BAYER CAPITAL C|-.343|2019-09-26 | XS1840614736 | 1,90% |
| BONOS|DAIMLERCHRYSLER|-.308|2019-08-12 | DE000A19HBM3 | 1,66% |
| BONOS|VONOVIA SE|-.338|2019-09-23 | DE000A19X793 | 1,66% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|-.367|2019-09-16 | FR0013260486 | 1,46% |
| BONOS|AMADEUS HOLDING|-.318|2019-09-18 | XS1878190757 | 1,46% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|-.323|2019-09-09 | FR0013241130 | 1,45% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|-.31|2019-07-12 | FR0013309606 | 1,23% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.311|2019-06-30 | IT0005199267 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
240,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo