CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125479008
| Patrimonio | 240.830.678€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.715 |
| Patrimonio por partícipe | 140.426,05€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 11,75% |
| BONOS|ITALY|-.239|2019-06-15 | IT0005137614 | 10,08% |
| BONOS|ITALY|-.236|2019-07-15 | IT0005185456 | 8,55% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 6,36% |
| BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 5,45% |
| BONOS|ITALY|-.239|2019-06-15 | IT0005104473 | 4,78% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18 | FR0011538222 | 3,27% |
| BONOS|BBVA|-.315|2019-06-10 | XS1788584321 | 2,64% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-23 | XS1599167589 | 2,50% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|1.875|2023-09-29 | XS1558083652 | 2,50% |
| BONOS|KBC|-.31|2019-05-24 | BE0002281500 | 2,49% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.308|2019-06-10 | XS1577427526 | 2,46% |
| BONOS|AT&T|-.31|2019-06-04 | XS1907118464 | 2,44% |
| BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,43% |
| BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,34% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,29% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|4|2023-06-07 | XS0867612466 | 2,24% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.308|2019-05-08 | XS1603892065 | 2,16% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|-.308|2019-04-23 | XS1598861588 | 2,12% |
| BONOS|HSBC|-.31|2019-06-27 | XS1586214956 | 2,12% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.308|2019-05-20 | XS1615501837 | 2,08% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 | XS0840062979 | 2,02% |
| BONOS|BNP|-.31063636|2019-06-24 | XS1584041252 | 1,97% |
| BONOS|BAYER CAPITAL C|-.309|2019-06-26 | XS1840614736 | 1,79% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|-.308|2019-06-10 | FR0013241130 | 1,75% |
| BONOS|VONOVIA SE|-.31063636|2019-06-24 | DE000A19X793 | 1,55% |
| BONOS|DAIMLERCHRYSLER|-.30975|2019-05-13 | DE000A19HBM3 | 1,55% |
| BONOS|AMADEUS HOLDING|-.309|2019-06-18 | XS1878190757 | 1,36% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|-.371|2019-06-14 | FR0013260486 | 1,36% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|-.308|2019-04-12 | FR0013309606 | 1,14% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.31009783|2019-07-01 | IT0005199267 | 1,12% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.308|2019-05-06 | XS1602557495 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
240,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo