CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125479008
| Patrimonio | 240.830.678€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.715 |
| Patrimonio por partícipe | 140.426,05€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 8,90% |
| BONOS|ITALY|-.273|2018-06-15 | IT0005137614 | 4,14% |
| BONOS|ITALY|-.329|2018-06-15 | IT0005104473 | 3,64% |
| BONOS|KBC|-.329|2018-02-26 | BE0002281500 | 3,11% |
| BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.331|2018-03-19 | BE6285450449 | 2,84% |
| BONOS|TOTAL CAPITAL S|-.329|2018-03-19 | XS1139316555 | 2,66% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-01-19 | XS1599167589 | 2,66% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|-.329|2018-01-20 | XS1598861588 | 2,65% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.329|2018-02-19 | XS1615501837 | 2,65% |
| BONOS|HSBC|-.329|2018-03-27 | XS1586214956 | 2,64% |
| BONOS|DT INT FIN|.021|2018-01-03 | XS1382791892 | 2,61% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.325|2018-03-09 | XS1577427526 | 2,57% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 | XS0840062979 | 2,50% |
| BONOS|BNP|-.329|2018-03-22 | XS1584041252 | 2,47% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2018-02-05 | XS1602557495 | 2,45% |
| BONOS|BANQUE FED CRED|-.326|2018-03-05 | XS1426782170 | 2,43% |
| BONOS|DAIMLERCHRYSLER|-.329|2018-02-12 | DE000A19HBM3 | 2,41% |
| BONOS|AT&T|-.329|2018-03-05 | XS1629866606 | 2,40% |
| BONOS|ITALY|.427|2018-01-15 | IT0005185456 | 2,37% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|-.325|2018-03-09 | FR0013241130 | 2,18% |
| BONOS|BAT CAPITAL COR|.171|2018-02-16 | XS1664643746 | 2,18% |
| BONOS|CITIGROUP|-.329|2018-02-26 | XS1417876759 | 2,16% |
| BONOS|SKANDINAVISKA|-.329|2018-02-26 | XS1419638215 | 2,14% |
| BONOS|GM FINL CO|-.329|2018-02-12 | XS1609252645 | 2,14% |
| BONOS|RABOBANK|-.365|2018-02-28 | XS1239520494 | 2,13% |
| BONOS|SWEDBANK AB|-.329|2018-02-19 | XS1277337678 | 1,95% |
| BONOS|BBVA|-.329|2018-01-12 | XS1594368539 | 1,95% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2018-02-08 | XS1603892065 | 1,71% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|-.345|2018-03-14 | FR0013260486 | 1,70% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE|.219|2018-01-29 | XS1174472511 | 0,92% |
| BONOS|IBER INTL|1.75|2023-09-17 | XS1291004270 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
240,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo