CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125479008

Patrimonio 240.830.678€
Partícipes 1.715
Patrimonio por partícipe 140.426,05€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 IT0004898034 11,11%
BONOS|ITALY|-.239|2019-06-17 IT0005137614 9,59%
BONOS|ITALY|-.271|2019-01-15 IT0005185456 8,81%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 8,64%
BONOS|ITALY|-.31189286|2019-06-17 IT0005104473 5,63%
BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25 PTOTEAOE0021 5,13%
BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18 FR0011538222 3,04%
BONOS|BBVA|-.316|2019-03-11 XS1788584321 2,82%
BONOS|KBC|-.316|2019-02-25 BE0002281500 2,35%
BONOS|EDP FINANCE BV|1.875|2023-09-29 XS1558083652 2,33%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.31915152|2019-01-21 XS1599167589 2,32%
BONOS|AT&T|.534|2019-03-04 XS1907118464 2,31%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.316|2019-03-11 XS1577427526 2,28%
BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 XS1557268221 2,28%
BONOS|BNP|-.31092857|2019-03-22 XS1584041252 2,22%
BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12 XS1679158094 2,19%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 XS0874864860 2,17%
BONOS|SOCIETE GENERAL|4|2023-06-07 XS0867612466 2,10%
BONOS|MORGANSTANLEY|-.317|2019-02-08 XS1603892065 2,03%
BONOS|CREDIT AGRI LON|-.317|2019-01-21 XS1598861588 2,00%
BONOS|HSBC|-.30843478|2019-03-27 XS1586214956 1,98%
BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.316|2019-02-18 XS1615501837 1,92%
BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 XS0840062979 1,90%
BONOS|BANK OF AMERICA|-.31909091|2019-02-04 XS1602557495 1,65%
BONOS|BANQUE POP CAIS|-.316|2019-03-11 FR0013241130 1,65%
BONOS|DAIMLERCHRYSLER|-.316|2019-02-11 DE000A19HBM3 1,47%
BONOS|AMADEUS HOLDING|-.311|2019-03-18 XS1878190757 1,29%
BONOS|RCI BANQUE SA|-.36|2019-03-14 FR0013260486 1,27%
BONOS|BAYER CAPITAL C|-.30843478|2019-03-26 XS1840614736 1,15%
BONOS|RCI BANQUE SA|-.31915152|2019-01-14 FR0013309606 1,06%
BONOS|UNICREDIT SPA|-.30984375|2019-04-01 IT0005199267 1,05%
BONOS|IBER INTL|1.75|2023-09-17 XS1291004270 0,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

240,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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