B&H RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184097006, ES0184097014
| Patrimonio | 13.055.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 254 |
| Patrimonio por partícipe | 51.399,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06 | ES0844251001 | 6,29% |
| BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 5,18% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 4,52% |
| BONO|DEUDA ESTADO GRIEGO|3,88|2029-03-12 | GR0124035693 | 4,30% |
| BONO|DEUDA ESTADO RUMANIA|3,50|2034-04-03 | XS1970549561 | 4,23% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,00|2031-03-27 | XS1967636199 | 4,20% |
| OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02 | ES0865936001 | 3,10% |
| BONO|ALTRIA GROUP INC|3,13|2031-06-15 | XS1843443786 | 2,50% |
| BONO|ESTACION Y SERVICIOS|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,47% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 2,07% |
| BONO|HELLENIC PETROLEUM|5,25|2019-07-04 | XS1083287547 | 1,96% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|4,13|2038-11-16 | XS1910948675 | 1,87% |
| BONO|CAIXA GRAL DE DEPOS|10,75|2049-03-30 | PTCGDJOM0022 | 1,78% |
| BONO|VALE, SA|3,75|2023-01-10 | XS0802953165 | 1,67% |
| BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15 | XS1990733898 | 1,62% |
| BONO|ALTAREIT SCA|2,88|2025-07-02 | FR0013346814 | 1,60% |
| BONO|MYLAN NV|3,13|2028-11-22 | XS1492458044 | 1,59% |
| BONO|RENTA CORP REAL EST|6,25|2023-10-02 | XS1883986934 | 1,57% |
| BONO|EUTELSAT SA|2,25|2027-07-13 | FR0013422623 | 1,57% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|2,25|2030-01-16 | XS1664644983 | 1,56% |
| BONO|ORTIZ CONS Y PROYEC|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,56% |
| BONO|INEOS FINANCE PLC|2,88|2026-05-01 | XS1843437549 | 1,55% |
| BONO|ORTIZ CONS Y PROYEC|5,25|2023-10-09 | ES0205031000 | 1,55% |
| BONO|UNICREDIT SPA|6,75|2049-09-10 | XS1107890847 | 1,54% |
| BONO|OC INTERNATIONAL INV|3,00|2019-10-18 | ES0305088017 | 1,54% |
| BONO|COTY INC|4,75|2026-04-15 | XS1801788305 | 1,53% |
| BONO|LAR ESPAÑA|2,90|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,52% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 1,52% |
| BONO|ACCIONA FIN.FILIALES|4,25|2031-11-25 | XS1525867104 | 1,51% |
| BONO|INMOBILIARIA DEL SUR|1,49|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,51% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02 | XS1572408380 | 1,46% |
| BONO|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05 | XS1783932863 | 1,45% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,42% |
| BONO|REFINITIV US HOLDING|4,50|2026-05-15 | XS1843460525 | 1,18% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,88|2027-03-31 | XS1211044075 | 1,16% |
| BONO|ARYZTA SA|0,52|2049-04-28 | CH0253592783 | 1,13% |
| BONO|MULHACEN PTE LTD|6,50|2023-08-01 | XS1860537619 | 1,11% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|3,00|2030-11-21 | XS1843449395 | 0,89% |
| BONO|FIDELITY INTERNATION|2,50|2026-11-04 | XS1511793124 | 0,82% |
| BONO|SACYR SA|4,50|2024-11-16 | ES0282870007 | 0,79% |
| BONO|AVINTIA PROYECTOS|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 0,79% |
| BONO|NE PROPERTY COOPER|2,63|2023-05-22 | XS1996435928 | 0,79% |
| BONO|NAVIERA ELCANO|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 0,78% |
| BONO|NORDEX SE|6,50|2023-02-01 | XS1713474168 | 0,77% |
| BONO|AUDAX ENERGIA|5,50|2023-10-10 | ES0305039028 | 0,77% |
| BONO|BANCO BPM SPA|9,00|2049-03-29 | IT0004596109 | 0,77% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,85|2019-10-28 | ES0554653115 | 0,75% |
| PAGARE|RENTA CORP REAL EST|3,75|2020-10-02 | ES0573365030 | 0,73% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,71% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,50|2022-11-28 | PTMENWOM0007 | 0,64% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,61% |
| BONO|OBRASCON HUARTE|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,53% |
| BONO|ALDESA|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
B&H RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.
13,1M
patrimonio
254
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo