B&H RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184097006, ES0184097014
| Patrimonio | 13.055.544€ |
|---|---|
| Partícipes | 254 |
| Patrimonio por partícipe | 51.399,78€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06 | ES0844251001 | 6,92% |
| BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 6,11% |
| BONO|ESTACION Y SERVICIOS|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 4,05% |
| BONO|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 3,99% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 3,62% |
| BONO|HELLENIC PETROLEUM|5,25|2019-07-04 | XS1083287547 | 3,25% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 3,02% |
| BONO|ACCIONA FIN.FILIALES|4,25|2031-11-25 | XS1525867104 | 2,81% |
| BONO|CAIXA GRAL DE DEPOS|10,75|2049-03-30 | PTCGDJOM0022 | 2,77% |
| BONO|RENTA CORP REAL EST|6,25|2023-10-02 | XS1883986934 | 2,60% |
| BONO|ORTIZ CONS Y PROYEC|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 2,58% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENERA|5,00|2048-06-08 | XS1428773763 | 2,57% |
| BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15 | XS1886543476 | 2,55% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 2,53% |
| BONO|INMOBILIARIA DEL SUR|1,49|2019-07-26 | ES0554653099 | 2,48% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2055-03-17 | XS0214965963 | 2,45% |
| OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02 | ES0865936001 | 2,40% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02 | XS1572408380 | 2,30% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|3,88|2049-06-14 | XS1629774230 | 2,28% |
| BONO|COTY INC|4,75|2026-04-15 | XS1801788305 | 2,21% |
| BONO|TURK TELEKOMUNIKAS|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 2,12% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,88|2027-03-31 | XS1211044075 | 2,01% |
| BONO|WIND TRE SPA|3,13|2025-01-20 | XS1708450561 | 1,69% |
| BONO|AVINTIA PROYECTOS|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 1,36% |
| BONO|ORTIZ CONS Y PROYEC|5,25|2023-10-09 | ES0205031000 | 1,34% |
| BONO|SACYR SA|4,50|2024-11-16 | ES0282870007 | 1,29% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|3,00|2030-11-21 | XS1843449395 | 1,29% |
| BONO|BANCO BPM SPA|9,00|2049-03-29 | IT0004596109 | 1,28% |
| BONO|NAVIERA ELCANO|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 1,26% |
| BONO|AUDAX ENERGIA|5,50|2023-10-10 | ES0305039028 | 1,26% |
| PAGARE|SACYR SA|0,80|2019-01-31 | XS1861621701 | 1,26% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,85|2019-10-28 | ES0554653115 | 1,24% |
| BONO|FIDELITY INTERNATION|2,50|2026-11-04 | XS1511793124 | 1,22% |
| BONO|BRF BRASIL FOODS SA|2,75|2022-06-03 | XS1242327168 | 1,22% |
| BONO|SACYR SA|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,22% |
| BONO|NAVIERA ARMAS SA|4,25|2024-11-15 | XS1717590563 | 1,19% |
| BONO|NE PROPERTY COOPER|3,75|2021-02-26 | XS1325078308 | 1,19% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE BV|3,88|2049-09-22 | XS1795406658 | 1,15% |
| BONO|NORDEX SE|6,50|2023-02-01 | XS1713474168 | 1,15% |
| BONO|GESTAMP|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,15% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,05|2026-08-05 | FR0012074284 | 1,08% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,50|2022-11-28 | PTMENWOM0007 | 1,04% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,01% |
| BONO|DIA|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,88% |
| BONO|OBRASCON HUARTE|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
B&H RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.
13,1M
patrimonio
254
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo