BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114671037

Patrimonio 2.956.987€
Partícipes 86
Patrimonio por partícipe 34.383,57€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 18,96%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 ES00000126W8 18,93%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 13,45%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 13,31%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 11,65%
REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 ES00000128E2 9,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,0M

patrimonio

86

partícipes

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