BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114671037

Patrimonio 2.956.987€
Partícipes 86
Patrimonio por partícipe 34.383,57€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 ES00000126W8 20,45%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 19,90%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 10,43%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 ES0000012783 10,24%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 10,16%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 10,04%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 6,64%
REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 ES00000124W3 5,39%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2017-01-31 ES00000120J8 4,81%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 1,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,0M

patrimonio

86

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×