BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114671037
| Patrimonio | 2.956.987€ |
|---|---|
| Partícipes | 86 |
| Patrimonio por partícipe | 34.383,57€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 25,55% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 24,84% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,400|2009-10-01 | ES00000120J8 | 10,10% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,06% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 6,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,68% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 3,51% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,933|2009-11-30 | ES0513861G79 | 3,43% |
| CAIXA DE PENSIONS I BARCELONA | ES0000003472 | 2,87% |
| Pagarés|BANESTO 8050000000|1,069|20 | ES05135400P8 | 2,86% |
| Pagarés|BANKINTER|1,240|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 2,85% |
| Pagarés|BANCO PASTOR 8077000000|1,707|20 | ES0513783839 | 2,84% |
| Bonos|BES FINANCE|3,906|2009-11-13 | XS0273746114 | 1,42% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,585|2009-12-11 | ES0513040ZN6 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,0M
patrimonio
86
partícipes