BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114671037

Patrimonio 2.956.987€
Partícipes 86
Patrimonio por partícipe 34.383,57€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 18,49%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 ES0000012783 14,63%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 13,73%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 11,64%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 11,26%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 9,07%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 8,84%
REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 ES00000120N0 3,54%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 3,19%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 3,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,0M

patrimonio

86

partícipes

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