BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114671037

Patrimonio 2.956.987€
Partícipes 86
Patrimonio por partícipe 34.383,57€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 24,73%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 23,67%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 13,93%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,000|2015-04-30 ES00000122F2 13,90%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 10,35%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 6,72%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 ES0000012916 4,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,0M

patrimonio

86

partícipes

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