BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114671037

Patrimonio 2.956.987€
Partícipes 86
Patrimonio por partícipe 34.383,57€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,000|2012-07-30 ES0000012791 25,54%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,260|2010-04-01 ES00000120Z4 23,55%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2012-04-30 ES00000121I8 13,15%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,300|2013-04-30 ES00000121T5 9,82%
Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 ES00000120L4 8,22%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2011-07-30 ES0000012387 5,97%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2011-04-30 ES00000120Z4 5,85%
Pagarés|BANKINTER|1,010|2010-07-22 ES0513679OK1 3,32%
Pagarés|BANCO POPULAR 8078000000|1,060|20 ES0513804XV3 3,32%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,0M

patrimonio

86

partícipes

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