BESTVALUE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BESTINVER

439,6M

patrimonio

389

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

439.574.507€

Valor liquidativo

181,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,69% *
2018 -2,57% *
2017 8,28% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 42,68% 9,37%
1 año -6,74% -6,74%
2 años -1,28% -2,54%
3 años 5,69% 18,07%
4 años 18,94% 100,21%
5 años 14,88% 100,21%
6 años 12,26% 100,21%
7 años 10,42% 100,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
181,3787€
180,2488€
165,8370€
187,7615€
194,4824€
186,5438€
191,4600€
190,3108€
186,0986€
185,5191€
171,8630€
161,1992€
153,6190€
155,1932€
155,0423€
145,8092€
90,5964€
95,5548€
88,6953€
85,3196€

Posiciones en cartera

El fondo BESTVALUE, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 95.694.977€ 21,77%
FR 45.512.740€ 10,35%
ES 31.421.643€ 7,15%
DE 31.354.531€ 7,12%
IT 28.988.063€ 6,59%
US 27.957.334€ 6,36%
NL 23.139.134€ 5,27%
FI 18.894.631€ 4,30%
DK 16.478.375€ 3,75%
PT 14.271.324€ 3,23%
CH 12.237.472€ 2,78%
AT 11.238.438€ 2,55%
SE 10.487.592€ 2,39%
CA 9.914.612€ 2,26%
AN 8.087.213€ 1,84%
LU 8.072.065€ 1,83%
BR 4.832.684€ 1,10%
BE 3.066.443€ 0,70%
JP 1.750.474€ 0,40%
BM 823.320€ 0,19%
MH 406.664€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 404.629.729€
Liquidez 34.944.778€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    ACCIONES|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA

    ES0171743901

    ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.

    ES0130625512

    ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

    PTCOR0AE0006

    ACCIONES|DRILLING COMPANY OF 1972 A/S

    DK0061135753

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    ACCIONES|LANDCADIA HOLDINGS INC

    US9307521008

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509F6

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|LENTA LTD

    US52634T2006

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)

    GB0009252882

    ACCIONES|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    ACCIONES|TAPERTRY INC

    US8760301072

    ACCIONES|VALMET OYJ

    FI4000074984

    ACCIONES|KINGFISHER PLC

    GB0033195214

    ACCIONES|HAPAG-LLOYD

    DE000HLAG475

    ACCIONES|HYPERMARCAS SA

    BRHYPEACNOR0

    ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

    ACCIONES|D Ieteren SA

    BE0974259880

    ACCIONES|Esprinet

    IT0003850929

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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