BESTVALUE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BESTINVER

415,5M

patrimonio

387

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

415.537.193€

Valor liquidativo

165,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,57% *
2017 8,28% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,23% -11,68%
1 año -13,38% -13,38%
2 años -1,77% -3,51%
3 años 2,27% 6,96%
4 años 16,30% 83,05%
5 años 12,85% 83,05%
6 años 10,60% 83,05%
7 años 9,34% 86,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
165,8370€
187,7615€
194,4824€
186,5438€
191,4600€
190,3108€
186,0986€
185,5191€
171,8630€
161,1992€
153,6190€
155,1932€
155,0423€
145,8092€
90,5964€
95,5548€
88,6953€
85,3196€

Posiciones en cartera

El fondo BESTVALUE, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 89.298.129€ 21,48%
FR 36.006.809€ 8,67%
ES 33.461.972€ 8,06%
US 24.788.990€ 5,95%
DE 24.741.105€ 5,96%
IT 22.976.080€ 5,52%
NL 22.135.198€ 5,32%
DK 19.878.944€ 4,78%
FI 17.088.165€ 4,12%
CH 16.501.374€ 3,97%
PT 14.004.476€ 3,37%
AT 10.517.689€ 2,54%
LU 9.314.341€ 2,24%
CA 8.211.945€ 1,97%
BR 7.957.482€ 1,92%
SE 4.674.762€ 1,12%
BE 4.212.548€ 1,01%
MH 2.413.409€ 0,59%
KR 1.782.419€ 0,43%
TW 1.397.332€ 0,34%
JP 1.376.043€ 0,33%
BM 961.404€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 373.700.616€
Liquidez 41.836.577€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)

    GB0009252882

    ACCIONES|ABB LTD

    CH0012221716

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO

    IT0005239360

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    ACCIONES|FAURECIA

    FR0000121147

    ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

    GB0002875804

    ACCIONES|OUTOKUMPU

    FI0009002422

    ACCIONES|EPIROC AB-A

    SE0011166933

    ACCIONES|KINGFISHER PLC

    GB0033195214

    ACCIONES|VIA VAREJO SA

    BRVVARACNOR1

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

    ACCIONES|NEXT PLC

    GB0032089863

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|JD.COM INC

    US47215P1066

    ACCIONES|Nasionale Persbk

    ZAE000015889

    ACCIONES|GRUBHUB INC

    US4001101025

    ACCIONES|SMITH AND NEPHEW PLC

    GB0009223206

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    US4655621062

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|FRESNILLO

    GB00B2QPKJ12

    ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA

    ES0139140174

    ACCIONES|APERAM W/I

    LU0569974404

    ACCIONES|GLOBEX UTILDADES

    BRVVARCDAM10

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA

    ES0115056139

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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