BESTVALUE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BESTINVER
439,6M
patrimonio
389
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,69% * |
| 2018 | -2,57% * |
| 2017 | 8,28% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 42,68% | 9,37% |
| 1 año | -6,74% | -6,74% |
| 2 años | -1,28% | -2,54% |
| 3 años | 5,69% | 18,07% |
| 4 años | 18,94% | 100,21% |
| 5 años | 14,88% | 100,21% |
| 6 años | 12,26% | 100,21% |
| 7 años | 10,42% | 100,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 181,3787€ | |
| 180,2488€ | |
| 165,8370€ | |
| 187,7615€ | |
| 194,4824€ | |
| 186,5438€ | |
| 191,4600€ | |
| 190,3108€ | |
| 186,0986€ | |
| 185,5191€ | |
| 171,8630€ | |
| 161,1992€ | |
| 153,6190€ | |
| 155,1932€ | |
| 155,0423€ | |
| 145,8092€ | |
| 90,5964€ | |
| 95,5548€ | |
| 88,6953€ | |
| 85,3196€ |
Posiciones en cartera
El fondo BESTVALUE, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,79%21.048.866€, GB00BMJ6DW54
-
4,06%17.844.628€, GB0004082847
-
2,98%13.110.726€, DE000A2E4K43
-
2,93%12.897.856€, FR0000121725
-
2,62%11.519.867€, GB00B2B0DG97
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2,58%11.348.206€, IT0000072618
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2,46%10.793.475€, NL0011821202
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2,31%10.140.221€, FI0009005870
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2,30%10.099.028€, FR0000131104
-
2,15%9.455.606€, DK0010234467
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1,86%8.186.424€, AT0000730007
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1,84%8.087.213€, AN8068571086
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1,76%7.735.574€, GB00BKX5CN86
-
1,72%7.539.122€, GB00B07KD360
-
1,64%7.187.831€, NL0000852580
-
1,58%6.934.692€, US20440T2015
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1,57%6.884.067€, US2566771059
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1,52%6.671.610€, CA0679011084
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1,47%6.477.374€, FR0000130809
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1,43%6.304.935€, LU1704650164
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1,39%6.117.275€, GB0007188757
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1,39%6.101.846€, SE0011166933
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1,38%6.049.829€, IT0005239360
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1,25%5.489.910€, FR0000131906
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1,21%5.323.937€, DE0005190037
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1,17%5.157.828€, NL0012015705
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1,07%4.705.558€, GB0008847096
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1,06%4.663.529€, DE000CBK1001
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1,02%4.483.684€, IT0000080447
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1,01%4.451.532€, CH0039821084
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1,00%4.385.746€, SE0010468116
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0,98%4.286.360€, US4128221086
-
0,97%4.260.464€, DK0010244508
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0,91%4.011.813€, IT0000070786
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0,91%3.989.613€, GB00BD3VFW73
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0,90%3.956.388€, CH0012005267
-
0,88%3.886.312€, DE0005111702
-
0,88%3.866.045€, FI0009004824
-
0,87%3.829.552€, CH0012221716
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0,87%3.820.725€, FR0013204336
-
0,85%3.754.335€, US09857L1089
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0,85%3.732.513€, US4001101025
-
0,79%3.480.391€, FR0013176526
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0,78%3.440.480€, PTSEM0AM0004
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0,76%3.328.698€, FI4000008719
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0,74%3.274.608€, PTJMT0AE0001
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0,74%3.247.456€, FR0000121147
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0,74%3.243.002€, CA5359195008
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0,70%3.094.531€, IT0003497176
-
0,70%3.066.246€, GB0004544929
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0,69%3.052.014€, AT0000644505
-
0,67%2.946.110€, PTGAL0AM0009
-
0,63%2.775.506€, GB00BDSFG982
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0,61%2.691.257€, DE0007164600
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0,60%2.657.405€, PTIBS0AM0008
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0,58%2.567.014€, ES0105025003
-
0,58%2.544.211€, ES0167050915
-
0,56%2.477.310€, BRVVARACNOR1
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0,56%2.465.705€, ES0180907000
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0,54%2.355.374€, BRLCAMACNOR3
-
0,52%2.306.455€, ES0184262212
-
0,52%2.282.490€, GB0002520509
-
0,48%2.121.686€, DK0010268606
-
0,47%2.081.064€, US0893021032
-
0,45%1.987.690€, ES0129743318
-
0,43%1.889.669€, ES0118900010
-
0,40%1.767.130€, LU0307018795
-
0,40%1.750.474€, JP3768500005
-
0,39%1.709.280€, ES0113860A34
-
0,38%1.678.770€, DE0005565204
-
0,37%1.622.826€, GB0030026057
-
0,37%1.615.789€, ES0171743901
-
0,36%1.593.654€, GB0030913577
-
0,36%1.567.223€, BE0003741551
-
0,35%1.559.667€, FI0009002422
-
0,35%1.537.014€, ES0173516115
-
0,35%1.516.776€, ES0178165017
-
0,34%1.499.220€, BE0003816338
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0,34%1.492.827€, ES0118594417
-
0,31%1.378.389€, GB0032089863
-
0,30%1.329.433€, GB00B4Y7R145
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0,29%1.276.744€, ES0121975009
-
0,27%1.187.668€, ES0140609019
-
0,27%1.165.438€, ES0164180012
-
0,26%1.160.503€, PTEDP0AM0009
-
0,26%1.145.930€, GB0033986497
-
0,22%960.919€, ES0105287009
-
0,22%960.540€, ES0117160111
-
0,21%940.690€, ES0130625512
-
0,20%876.174€, ES0132105018
-
0,19%823.320€, BMG9456A1009
-
0,18%792.218€, PTCOR0AE0006
-
0,16%716.595€, ES0113679I37
-
0,15%640.619€, DK0061135753
-
0,14%606.203€, ES0113900J37
-
0,11%481.492€, ES0165386014
-
0,11%462.361€, ES0113307062
-
0,09%406.664€, MHY2065G1219
-
0,06%284.303€, US9307521008
-
0,02%100.000€, ES06670509F6
-
0,01%54.389€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 95.694.977€ | 21,77% |
| FR | 45.512.740€ | 10,35% |
| ES | 31.421.643€ | 7,15% |
| DE | 31.354.531€ | 7,12% |
| IT | 28.988.063€ | 6,59% |
| US | 27.957.334€ | 6,36% |
| NL | 23.139.134€ | 5,27% |
| FI | 18.894.631€ | 4,30% |
| DK | 16.478.375€ | 3,75% |
| PT | 14.271.324€ | 3,23% |
| CH | 12.237.472€ | 2,78% |
| AT | 11.238.438€ | 2,55% |
| SE | 10.487.592€ | 2,39% |
| CA | 9.914.612€ | 2,26% |
| AN | 8.087.213€ | 1,84% |
| LU | 8.072.065€ | 1,83% |
| BR | 4.832.684€ | 1,10% |
| BE | 3.066.443€ | 0,70% |
| JP | 1.750.474€ | 0,40% |
| BM | 823.320€ | 0,19% |
| MH | 406.664€ | 0,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 404.629.729€ |
| Liquidez | 34.944.778€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
ACCIONES|BANCO SABADELL
ES0113860A34
ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA
ES0171743901
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.
ES0130625512
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
PTCOR0AE0006
ACCIONES|DRILLING COMPANY OF 1972 A/S
DK0061135753
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
ACCIONES|LANDCADIA HOLDINGS INC
US9307521008
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509F6
ACCIONES|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|LENTA LTD
US52634T2006
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)
GB0009252882
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
ACCIONES|TAPERTRY INC
US8760301072
ACCIONES|VALMET OYJ
FI4000074984
ACCIONES|KINGFISHER PLC
GB0033195214
ACCIONES|HAPAG-LLOYD
DE000HLAG475
ACCIONES|HYPERMARCAS SA
BRHYPEACNOR0
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
ACCIONES|D Ieteren SA
BE0974259880
ACCIONES|Esprinet
IT0003850929
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).