BESTVALUE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BESTINVER

485,5M

patrimonio

395

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

485.467.057€

Valor liquidativo

187,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,57% *
2017 8,28% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,02% -3,46%
1 año -1,34% -1,34%
2 años 7,92% 16,48%
3 años 8,79% 28,77%
4 años 19,97% 107,25%
5 años 15,68% 107,25%
6 años 12,91% 107,25%
7 años 11,92% 120,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
187,7615€
194,4824€
186,5438€
191,4600€
190,3108€
186,0986€
185,5191€
171,8630€
161,1992€
153,6190€
155,1932€
155,0423€
145,8092€
90,5964€
95,5548€
88,6953€
85,3196€

Posiciones en cartera

El fondo BESTVALUE, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 93.015.752€ 19,17%
US 47.127.804€ 9,71%
ES 46.332.238€ 9,52%
DE 34.494.367€ 7,11%
FR 25.695.683€ 5,29%
NL 24.273.276€ 5,00%
DK 24.032.553€ 4,95%
IT 21.023.136€ 4,33%
FI 19.671.169€ 4,06%
PT 16.747.888€ 3,45%
CH 16.643.378€ 3,42%
LU 12.025.707€ 2,47%
CA 10.736.724€ 2,21%
BR 9.240.064€ 1,90%
AT 8.132.720€ 1,67%
ZA 6.945.865€ 1,43%
BE 5.661.594€ 1,16%
SE 3.209.491€ 0,66%
MH 3.028.888€ 0,62%
JP 1.981.786€ 0,41%
KR 1.928.608€ 0,40%
TW 1.215.188€ 0,25%
BM 1.213.618€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 434.377.497€
Liquidez 51.089.560€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|REED ELSEVIER PLC

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO

    IT0000072618

    ACCIONES|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|COMMERZBANK AG

    DE000CBK1001

    ACCIONES|AMBEV SA

    US02319V1035

    ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    US4655621062

    ACCIONES|SAP AG

    DE0007164600

    ACCIONES|DUERR AG

    DE0005565204

    ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

    ES0165386014

  • VENTAS

    ACCIONES|Ross Stores Inc

    US7782961038

    ACCIONES|MELROSE INDUSTRIES PLC

    GB00BZ1G4322

    ACCIONES|TGS Nopec Geo

    NO0003078800

    ACCIONES|ALSO HOLDING

    CH0024590272

    ACCIONES|ITE GROUP PLC

    GB00BF50PS23

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

    ACCIONES|FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HED

    ES0164463004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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