BESTINVER MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114664032
| Patrimonio | 56.642.016€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.347 |
| Patrimonio por partícipe | 42.050,49€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | PTSEM0AM0004 | 5,37% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975017 | 3,93% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 3,79% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,65% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 | IT0005107708 | 3,62% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 3,16% |
| ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | ES0129743318 | 3,11% |
| ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA | ES0117160111 | 3,05% |
| ACCIONES|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 2,73% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S | ES0105015012 | 2,60% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 2,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,49% |
| RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.62|2017-12-02 | XS1146627473 | 2,42% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 2,34% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 2,23% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA | ES0164180012 | 2,01% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,93% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,91% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 1,88% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,80% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,74% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,63% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.21|2017-01-02 | XS1327553290 | 1,60% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.12|2019-07-15 | XS1451452954 | 1,60% |
| ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,56% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 1,48% |
| RFIJA|ICO|4.62|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,35% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.25|2019-06-14 | XS1379128215 | 1,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,30% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,29% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,23% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 1,21% |
| RFIJA|METROVACESA|2.38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,13% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,12% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,12% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|1.00|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,10% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|4.50|2020-01-27 | XS0479542580 | 1,09% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,03% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,97% |
| ACCIONES|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,92% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,89% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 0,88% |
| RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,85% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,82% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,82% |
| RFIJA|TEVA PHARM FIN|1.12|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,82% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,81% |
| ACCIONES|REN - REDES ENERGETICAS NACIONA | PTREL0AM0008 | 0,74% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,74% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,60% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,60% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,57% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|4.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 0,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,55% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.38|2016-10-31 | XS1147549601 | 0,54% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA | ES0115056139 | 0,46% |
| RFIJA|BAT INTL. FINANC|5.38|2017-06-29 | XS0307791698 | 0,43% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,28% |
| RFIJA|ASML HOLDING NV |0.62|2022-07-07 | XS1405774990 | 0,27% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,27% |
| RFIJA|FEDEX CORP 0.5% |0.50|2020-04-09 | XS1319814064 | 0,27% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BESTINVER MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo