BESTINVER MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER

50,5M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

50.521.520€

Valor liquidativo

30,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,06% *
2017 7,65% *
2016 5,47%
2015 6,33%
2014 -2,39%
2013 22,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,46% -2,47%
1 año 1,32% 1,32%
2 años 5,98% 12,31%
3 años 5,82% 18,52%
4 años 3,55% 14,99%
5 años 4,66% 25,58%
6 años 7,96% 58,34%
7 años 7,29% 63,68%
8 años 5,27% 50,87%
9 años 4,61% 50,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,6119€
31,3881€
30,6282€
30,3055€
30,2135€
30,6027€
29,6740€
28,4288€
27,2563€
25,8510€
26,3156€
26,9538€
25,8290€
27,2725€
28,0712€
25,3483€
26,6205€
27,7990€
27,5566€
25,9680€
24,3769€
21,9255€
21,9098€
21,1414€
19,3327€
18,1153€
19,1693€
18,9424€
18,7027€
21,8490€
22,4531€
20,9189€
20,2907€
18,6755€
20,3184€
20,3217€
20,3955€
17,4583€

Posiciones en cartera

El fondo BESTINVER MIXTO, FI invierte en 114 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.675.211€ 31,01%
GB 7.682.122€ 15,22%
XS 6.950.114€ 13,76%
US 3.275.721€ 6,48%
PT 3.200.824€ 6,33%
DE 2.813.658€ 5,58%
FR 2.209.577€ 4,39%
NL 2.071.110€ 4,10%
DK 2.033.316€ 4,02%
IT 1.893.370€ 3,75%
FI 1.509.255€ 2,99%
CH 790.779€ 1,57%
BR 675.096€ 1,34%
AT 658.228€ 1,30%
ZA 578.327€ 1,14%
CA 567.660€ 1,12%
LU 550.863€ 1,09%
SE 267.909€ 0,53%
BE 181.960€ 0,36%
MH 181.049€ 0,36%
BM 98.683€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.566.978€
Adquisición temporal de activos 7.100.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.088.921€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.911.570€
Inversiones (> 1 año) 1.357.980€
Inversiones (< 1 año) 839.383€
Liquidez -3.343.312€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2018-10-01

    ES00000121O6

    ACCIONES|INFORMA PLC

    GB00BMJ6DW54

    ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC

    GB0004082847

    ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

    US20440T2015

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|Konecranes Inter

    FI0009005870

    ACCIONES|Dassault Aviat

    FR0000121725

    ACCIONES|REED ELSEVIER PLC

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S

    DK0010268606

    ACCIONES|COBHAM PLC

    GB00B07KD360

    ACCIONES|DELIVERY HERO AG

    DE000A2E4K43

    ACCIONES|AP MOELLER MAERSK A/S

    DK0010244508

    ACCIONES|JD.COM INC

    US47215P1066

    ACCIONES|JUST EAT PLC

    GB00BKX5CN86

    ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTE

    NL0000852580

    ACCIONES|BMW

    DE0005190037

    ACCIONES|FLS Industries

    DK0010234467

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|Nasionale Persbk

    ZAE000015889

    ACCIONES|HYPERMARCAS SA

    BRHYPEACNOR0

    ACCIONES|LIONS GATE ENTERTAINMENT COR

    CA5359195008

    ACCIONES|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|ANDRITZ AG

    AT0000730007

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO

    IT0000072618

    ACCIONES|TAKEAWAY.COM HOLDING BV EUR

    NL0012015705

    ACCIONES|ZOOPLUS AG

    DE0005111702

    ACCIONES|GRUBHUB INC

    US4001101025

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    ACCIONES|HARLEY DAVIDSON INC

    US4128221086

    ACCIONES|SMITH AND NEPHEW PLC

    GB0009223206

    ACCIONES|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    ACCIONES|COMMERZBANK AG

    DE000CBK1001

    ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.

    LU1704650164

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|4.20|2018-12-31

    IT0004964224

    ACCIONES|AMBEV SA

    US02319V1035

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|2.38|2019-05-09

    ES0314970239

    ACCIONES|TECHNIPFMC PLC

    GB00BDSFG982

    ACCIONES|ARJO AB - B SHARES

    SE0010468116

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497176

    ACCIONES|TIKKURILA OY

    FI4000008719

    ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    US4655621062

    ACCIONES|VALMET OYJ

    FI4000074984

    ACCIONES|SAF-HOLLAND SA

    LU0307018795

    ACCIONES|ITE GROUP PLC

    GB0002520509

    ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

    ES0165386014

    ACCIONES|SAP AG

    DE0007164600

    ACCIONES|EURONAV SA

    BE0003816338

    ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1066

    ACCIONES|KEMIRA OYJ

    FI0009004824

    ACCIONES|Lenzing AG

    AT0000644505

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.58|2021-09-27

    XS1884702207

    RFIJA|INDRA SISTEMAS S|3.00|2024-04-19

    XS1809245829

    RFIJA|BAYER AG|3.00|2075-07-01

    DE000A11QR65

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18

    FR0013365491

    RFIJA|ING GROEP NV|0.53|2023-09-20

    XS1882544205

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

    RFIJA|CAIXABANK|0.75|2023-04-18

    XS1752476538

    ACCIONES|GLOBEX UTILDADES

    BRVVARCDAM10

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2025-10-15

    PTOTEKOE0011

    ACCIONES|DUERR AG

    DE0005565204

    ACCIONES|NEST FIFTEEN COMUNICATIONS

    GB0030026057

    ACCIONES|COMPAÑIA DE LOCACAO DAS AMERICA

    BRLCAMACNOR3

    ACCIONES|DHT HOLDINGS INC

    MHY2065G1219

  • VENTAS

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES0167050915

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|CAIXABANK,S.A.

    ES0140609019

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|BANKIA

    ES0113307062

    RFIJA|BANK OF AMERICA|0.37|2024-04-25

    XS1811433983

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01

    IT0005030504

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    ACCIONES|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA

    ES0139140174

    ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    RFIJA|METROVACESA|2.38|2022-05-23

    XS1416688890

    ACCIONES|BANKINTER S.A

    ES0113679I37

    RFIJA|STANDARD CHARTER|1.62|2021-06-13

    XS1077631635

    RFIJA|BANCO SANTANDER|0.70|2022-03-21

    XS1578916261

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17

    XS1505554698

    RFIJA|BBVA-BBV|0.75|2022-09-11

    XS1678372472

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA

    ES0115056139

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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