BESTINVER MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER

56,0M

patrimonio

1,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.983.721€

Valor liquidativo

29,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,82% *
2018 1,06% *
2017 7,65% *
2016 5,47%
2015 6,33%
2014 -2,39%
2013 22,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,67% 6,82%
1 año -3,65% -3,65%
2 años -0,28% -0,55%
3 años 3,89% 12,14%
4 años 1,26% 5,13%
5 años 1,38% 7,09%
6 años 5,09% 34,69%
7 años 6,35% 53,95%
8 años 3,47% 31,43%
9 años 4,23% 45,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,5102€
27,6267€
30,6119€
31,3881€
30,6282€
30,3055€
30,2135€
30,6027€
29,6740€
28,4288€
27,2563€
25,8510€
26,3156€
26,9538€
25,8290€
27,2725€
28,0712€
25,3483€
26,6205€
27,7990€
27,5566€
25,9680€
24,3769€
21,9255€
21,9098€
21,1414€
19,3327€
18,1153€
19,1693€
18,9424€
18,7027€
21,8490€
22,4531€
20,9189€
20,2907€
18,6755€
20,3184€
20,3217€
20,3955€
17,4583€

Posiciones en cartera

El fondo BESTINVER MIXTO, FI invierte en 159 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 10.832.510€ 19,35%
XS 7.396.876€ 13,23%
ES 4.597.638€ 8,21%
FR 4.290.221€ 7,69%
DE 3.135.879€ 5,62%
PT 3.074.714€ 5,50%
NL 2.653.304€ 4,74%
IT 2.527.835€ 4,52%
US 2.367.974€ 4,22%
FI 2.252.086€ 4,03%
DK 1.474.491€ 2,64%
CH 1.453.579€ 2,60%
AT 1.100.004€ 1,96%
SE 982.887€ 1,75%
LU 869.605€ 1,55%
AN 690.079€ 1,23%
BR 569.270€ 1,01%
CA 514.868€ 0,92%
BE 320.423€ 0,57%
GR 241.739€ 0,43%
BM 98.220€ 0,18%
MH 18.811€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 38.425.880€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.055.527€
Liquidez 4.520.708€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.709.371€
Inversiones (> 1 año) 1.639.204€
Inversiones (< 1 año) 1.334.190€
Renta fija no cotizada 298.841€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD

    AN8068571086

    ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP

    US2566771059

    ACCIONES|TESCO

    GB0008847096

    ACCIONES|GRUBHUB INC

    US4001101025

    ACCIONES|CONVATEC GROUP PLC - WI

    GB00BD3VFW73

    ACCIONES|TAPERTRY INC

    US8760301072

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|4.38|2025-03-14

    XS1933828433

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-05-31

    XS1959329308

    RFIJA|KBC GROEP|4.75|2024-03-05

    BE0002638196

    RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18

    XS1645651909

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC

    GB00B4Y7R145

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    RFIJA|REPUBLICA DE CHI|2.38|2028-09-25

    XS1883942648

    RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-05-10

    GR0000190935

    ACCIONES|ITV PLC

    GB0033986497

    RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|2.88|2024-02-22

    DE000A2TEDB8

    RFIJA|EUROFINS SCIENTI|3.38|2023-01-30

    XS1268496640

    RFIJA|SWISS RE REASSUT|1.38|2023-05-27

    XS1421827269

    RFIJA|CLOVERIE PLC FOR|1.50|2028-12-15

    XS1890836296

    RFIJA|ABANCA CORP BANC|6.12|2029-01-18

    ES0265936007

    RFIJA|BANKIA|0.88|2024-03-25

    ES0313307201

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.50|2023-05-10

    ES0205045018

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-05-28

    ES05051131A1

    RFIJA|BANCA CARIGE SPA|0.75|2020-07-26

    IT0005359184

    RFIJA|BANCO SANTANDER|6.25|2021-09-11

    XS1107291541

    RFIJA|BANCO BPI SA|0.25|2024-03-22

    PTBPIAOM0026

    RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|3.12|2026-04-15

    XS1961852750

    RFIJA|ALTRIA GROUP INC|1.70|2025-06-15

    XS1843443513

    RFIJA|ACS SERVICIOS CO|0.38|2021-03-08

    XS1960353388

    RFIJA|EMRT ABU DHABI|0.50|2020-03-27

    XS1210352784

    RFIJA|HELLENIC REPUBLI|3.38|2025-02-15

    GR0118017657

    RFIJA|CP COMBOIOS DE P|4.17|2019-10-16

    PTCFPAOM0002

    RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11

    FR0013393774

    ACCIONES|Big Lots

    US0893021032

  • VENTAS

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|AMBEV SA

    US02319V1035

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|2.18|2021-09-28

    XS1040506112

    ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

    GB0002875804

    RFIJA|DEUTSCHE BANK ES|0.62|2021-12-15

    ES0413320088

    RFIJA|WELLS FARGO CO|0.18|2022-01-31

    XS1558022866

    ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1066

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-01-25

    XS1900183267

    PAGARE|CONSTRUCCIONES |0.00|2019-01-16

    XS1911641998

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|5.75|2025-09-18

    XS0972523947

    RFIJA|EL CORTE INGLES|3.00|2024-03-15

    XS1886543476

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-02-28

    XS1917991272

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-15

    ES05051130L0

    RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|0.50|2021-07-27

    XS1558013014

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.88|2025-10-13

    XS1893621026

    RFIJA|GALP ENERGIA SGP|4.12|2019-01-25

    PTGALIOE0009

    RFIJA|ING GROEP NV|0.54|2023-09-20

    XS1882544205

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|3.10|2079-01-03

    XS1888179477

    RFIJA|ASSICURAZIONI GE|8.50|2019-03-06

    XS0416148202

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15

    IT0005282527

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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