BESTINVER MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER

52,6M

patrimonio

1,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.567.659€

Valor liquidativo

27,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,06% *
2017 7,65% *
2016 5,47%
2015 6,33%
2014 -2,39%
2013 22,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,74% -9,75%
1 año -8,84% -8,84%
2 años -1,42% -2,82%
3 años 0,82% 2,50%
4 años 2,17% 8,99%
5 años 1,25% 6,39%
6 años 4,56% 30,68%
7 años 5,53% 45,85%
8 años 3,54% 32,07%
9 años 3,47% 35,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
27,6267€
30,6119€
31,3881€
30,6282€
30,3055€
30,2135€
30,6027€
29,6740€
28,4288€
27,2563€
25,8510€
26,3156€
26,9538€
25,8290€
27,2725€
28,0712€
25,3483€
26,6205€
27,7990€
27,5566€
25,9680€
24,3769€
21,9255€
21,9098€
21,1414€
19,3327€
18,1153€
19,1693€
18,9424€
18,7027€
21,8490€
22,4531€
20,9189€
20,2907€
18,6755€
20,3184€
20,3217€
20,3955€
17,4583€

Posiciones en cartera

El fondo BESTINVER MIXTO, FI invierte en 146 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 8.955.721€ 17,04%
XS 6.976.406€ 13,26%
ES 4.486.866€ 8,56%
FR 3.911.970€ 7,43%
PT 2.939.700€ 5,59%
DE 2.796.737€ 5,32%
NL 2.282.996€ 4,34%
IT 2.137.647€ 4,06%
DK 2.005.769€ 3,82%
FI 1.807.243€ 3,44%
US 1.652.675€ 3,14%
CH 1.213.446€ 2,31%
AT 981.790€ 1,87%
LU 844.028€ 1,60%
BR 750.742€ 1,43%
SE 478.737€ 0,91%
CA 462.756€ 0,88%
MH 190.835€ 0,36%
BE 102.779€ 0,20%
BM 95.161€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.063.151€
Liquidez 7.493.655€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.893.182€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.915.582€
Inversiones (> 1 año) 1.648.949€
Inversiones (< 1 año) 1.088.500€
Renta fija no cotizada 464.640€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.12|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|ABB LTD

    CH0012221716

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO

    IT0005239360

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)

    GB0009252882

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    ACCIONES|FAURECIA

    FR0000121147

    RFIJA|AT AND T INC|0.53|2023-09-05

    XS1907118464

    ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

    GB0002875804

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    ACCIONES|OUTOKUMPU

    FI0009002422

    RFIJA|UBS AG|4.75|2026-02-12

    CH0236733827

    ACCIONES|EPIROC AB-A

    SE0011166933

    ACCIONES|KINGFISHER PLC

    GB0033195214

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-07-12

    IT0005338568

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-01-25

    XS1900183267

    PAGARE|CONSTRUCCIONES |0.00|2019-01-16

    XS1911641998

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27

    XS0997484430

    RFIJA|ASSICURAZIONI GE|7.75|2042-12-12

    XS0863907522

    RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2023-10-24

    DE000A1YCQ29

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|5.75|2025-09-18

    XS0972523947

    RFIJA|EL CORTE INGLES|3.00|2024-03-15

    XS1886543476

    RFIJA|SOCIETA INIZ AUT|3.38|2024-02-13

    XS1032529205

    RFIJA|AXA|3.94|2024-11-07

    XS1134541306

    RFIJA|NN GROUP NV|4.62|2044-04-08

    XS1054522922

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0.00|2019-02-28

    XS1917991272

    RFIJA|IBERCAJA |5.00|2025-07-28

    ES0244251007

    RFIJA|CAIXABANK|2.75|2028-07-14

    XS1645495349

    RFIJA|BBVA-BBV|0.70|2020-01-28

    ES0214973051

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-15

    ES05051130L0

    RFIJA|BANCA POP. DI VI|0.50|2020-02-03

    IT0005238859

    RFIJA|CPI PROPERTY GRO|1.45|2022-04-14

    XS1894558102

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09

    XS1317725726

    RFIJA|ALLERGAN FUNDING|1.50|2023-11-15

    XS1909193150

    RFIJA|ALLIED IRISH BAN|4.12|2025-11-26

    XS1325125158

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.88|2025-10-13

    XS1893621026

    RFIJA|GALP ENERGIA SGP|4.12|2019-01-25

    PTGALIOE0009

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|3.10|2079-01-03

    XS1888179477

    RFIJA|NATIONWIDE BLDG |2.00|2029-07-25

    XS1651453729

    RFIJA|RENAULT|1.00|2024-04-18

    FR0013329315

    RFIJA|ELECTRICITE DE F|4.00|2024-10-04

    FR0013367612

    RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24

    XS1713463716

    ACCIONES|VIA VAREJO SA

    BRVVARACNOR1

    RFIJA|TEVA PHARM FIN I|1.25|2023-03-31

    XS1211040917

    RFIJA|FERROVIAL NL BV|2.12|2023-05-14

    XS1716927766

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

    RFIJA|ORSTED A/S |6.25|2023-06-26

    XS0943370543

    RFIJA|GRUPO ANTOLIN IR|3.38|2026-04-30

    XS1812087598

    RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.12|2027-09-30

    US780097AU54

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|4.62|2026-03-24

    XS1048428442

    RFIJA|BANK OF IRELAND|10.00|2020-02-12

    XS0487711573

    RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2026-03-23

    DE000CZ40LD5

    RFIJA|ASSICURAZIONI GE|8.50|2019-03-06

    XS0416148202

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15

    IT0005282527

    ACCIONES|NEXT PLC

    GB0032089863

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2018-10-01

    ES00000121O6

    ACCIONES|UNICAJA BANCO

    ES0180907000

    ACCIONES|JD.COM INC

    US47215P1066

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|Nasionale Persbk

    ZAE000015889

    ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA

    ES0117160111

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29

    XS0934042549

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13

    XS1394777665

    ACCIONES|GRUBHUB INC

    US4001101025

    ACCIONES|SMITH AND NEPHEW PLC

    GB0009223206

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|4.20|2018-12-31

    IT0004964224

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-01

    IT0005325946

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    RFIJA|GROUPE BPCE|1.12|2023-01-18

    FR0013231743

    RFIJA|AT AND T INC|0.53|2023-09-05

    XS1778824885

    ACCIONES|NOS SGPS

    PTZON0AM0006

    ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

    ES0121975009

    ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    US4655621062

    RFIJA|BBVA-BBV|1.00|2021-01-20

    XS1346315200

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.38|2022-01-31

    XS1115479559

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.00|2022-04-01

    XS1538867760

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2019-05-10

    XS1362373570

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03

    XS1385935769

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.13|2020-07-08

    FR0013241379

    ACCIONES|GLOBEX UTILDADES

    BRVVARCDAM10

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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