BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115285035
| Patrimonio | 9.763.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 877 |
| Patrimonio por partícipe | 11.132,27€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,96|2014-04-01 | ES0352506069 | 10,88% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 6,59% |
| BONO|SPAIN CB|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,93% |
| BONO|SPAIN CB|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,39% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 4,52% |
| BONO|AYT CEDULAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 4,25% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,77% |
| BONO|CAIXABANK|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,77% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 3,75% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|5,88|2014-07-08 | XS0145620281 | 3,17% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,06% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,81% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 2,69% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 2,62% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,28% |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 2,27% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,08% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,02% |
| BONO|KUTXABANK|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,91% |
| BONO|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,84% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,63% |
| BONO|ARCELORMITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,58% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,39% |
| BONO|RENAULT SA|5,63|2017-03-22 | FR0010871541 | 1,35% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 1,30% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,29% |
| BONO|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,29% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,28% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 1,27% |
| BONO|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 1,24% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 1,24% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|1,08|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,12% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,8M
patrimonio
877
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo