BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115285035
| Patrimonio | 9.763.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 877 |
| Patrimonio por partícipe | 11.132,27€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 8,50% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 8,22% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,47|2013-12-17 | 7,45% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,60|2013-12-17 | 7,45% | |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 6,47% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 6,26% |
| BONO|REN REDES ENERGE|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,79% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 5,75% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|4,00|2013-10-29 | 5,60% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,90|2013-10-29 | 5,60% | |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 3,43% |
| BONO|NEW WORLD RESOU|7,88|2014-05-01 | XS0504814509 | 3,30% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,26% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,86% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,97% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,66% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,59% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,56% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 1,56% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|0,98|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,8M
patrimonio
877
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo