BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115285035
| Patrimonio | 9.763.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 877 |
| Patrimonio por partícipe | 11.132,27€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BEAR STEARNS CO INC|1,03|2012-07-27 | US073902KE73 | 6,30% |
| BONO|CAJAMAR|1,02|2015-03-16 | ES0214601017 | 4,72% |
| BONO|CAJA AHORRO INMACULA|1,77|2010-03-29 | ES0214845010 | 4,16% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|1,06|2011-03-22 | XS0188689623 | 3,53% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|1,05|2013-03-01 | XS0245836431 | 3,42% |
| BONO|B.SABADELL|1,02|2011-05-25 | ES0213860036 | 3,05% |
| BONO|CAIXA MANRESA|1,07|2011-05-05 | ES0214850051 | 3,03% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2010-01-04 | ES00000120N0 | 2,77% |
| OBLIGACION|LEASEPLAN FINANCE|0,94|2010-05-12 | XS0218809142 | 2,71% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|0,92|2011-10-31 | XS0273234137 | 2,60% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA SA|0,92|2012-02-23 | ES0313980023 | 2,40% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,99|2010-01-15 | XS0205532947 | 2,37% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA|1,02|2011-03-01 | ES0214100010 | 2,33% |
| BONO|BANKINTER SA|0,97|2011-03-21 | ES0213679139 | 2,25% |
| OBLIGACION|INTL LEASE FINANCE|1,09|2011-08-15 | XS0236183207 | 2,14% |
| BONO|C.MEDITERRANEO|0,87|2011-02-03 | ES0314400062 | 1,94% |
| BONO|CAJA VIGO|0,87|2010-11-23 | ES0314958010 | 1,83% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|0,87|2011-06-03 | XS0193765673 | 1,78% |
| BONO|CAM INTERNATION|1,11|2011-09-29 | XS0268160768 | 1,75% |
| BONO|CAJA INSULAR|1,11|2010-04-12 | ES0214983118 | 1,70% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,92|2011-05-11 | XS0253851280 | 1,62% |
| BONO|C.ESPAÑA|1,07|2010-12-07 | ES0215474190 | 1,60% |
| BONO|WACHOVIA CORP|0,82|2011-08-01 | XS0262914020 | 1,60% |
| BONO|BANCAJA|0,86|2012-03-21 | ES0314977267 | 1,59% |
| BONO|CAJA RUR.MEDITERRAN.|1,12|2010-11-22 | ES0215316029 | 1,58% |
| BONO|B.GUIPUZCOANO|1,11|2011-03-21 | ES0213580030 | 1,52% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|0,86|2010-12-23 | ES0257080012 | 1,46% |
| BONO|HSBC FINANCE CORP|0,91|2010-09-14 | XS0228550421 | 1,44% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,19|2011-09-21 | ES0213249008 | 1,44% |
| BONO|C.GALICIA|0,87|2011-11-08 | ES0314843238 | 1,43% |
| BONO|ABBEY NATL TREASURY|0,99|2010-04-21 | XS0217621050 | 1,39% |
| BONO|OTP BANK NYRT|0,86|2010-12-20 | XS0238379514 | 1,07% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,92|2011-03-03 | XS0245339485 | 1,04% |
| BONO|DEPFA BANK PLC|0,91|2010-12-15 | XS0229524128 | 0,92% |
| BONO|BANCAJA|0,96|2013-09-23 | ES0214977136 | 0,79% |
| BONO|LEHMAN BROTHERS|3,02|2011-10-25 | XS0272543900 | 0,78% |
| BONO|CAJA DE BALEARE|1,69|2010-03-30 | ES0214926018 | 0,51% |
| BONO|ANGLO IRISH|0,84|2010-02-10 | XS0212222086 | 0,36% |
| OBLIGACION|HARVEST CLO|2,54|2010-05-21 | XS0216228857 | 0,28% |
| BONO|ATLANTE FINANCE SRL|2,33|2020-04-29 | IT0004069057 | 0,19% |
| OBLIGACION|PASTOR FTA|2,39|2011-01-15 | ES0316873035 | 0,18% |
| OBLIGACION|MPS|1,64|2039-09-14 | XS0254132458 | 0,13% |
| OBLIGACION|DECO|1,68|2016-07-27 | XS0244896394 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,8M
patrimonio
877
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo