BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115285035
| Patrimonio | 9.763.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 877 |
| Patrimonio por partícipe | 11.132,27€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT CEDULAS GL.|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 9,94% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 9,73% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 9,33% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 9,02% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 8,17% |
| REPO|CATALUNYA BANC|0,40|2012-07-02 | ES0L01302154 | 7,97% |
| BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 4,70% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 4,64% |
| BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 3,76% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 3,01% |
| BONO|NEW WORLD RESOU|7,88|2014-05-01 | XS0504814509 | 2,50% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,48% |
| BONO|FIAT FINAN|6,38|2016-04-01 | XS0613002368 | 2,14% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,44% |
| BONO|ALCATEL|8,50|2016-01-15 | XS0564563921 | 1,39% |
| BONO|MAGYAR TELECOM|9,50|2016-12-15 | XS0473176658 | 1,35% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 1,27% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,8M
patrimonio
877
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo