BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115285035
| Patrimonio | 9.763.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 877 |
| Patrimonio por partícipe | 11.132,27€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 7,83% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,47|2013-12-17 | 7,61% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,60|2013-12-17 | 7,61% | |
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 6,15% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,90|2013-10-29 | 5,70% | |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 5,69% |
| BONO|REN REDES ENERGE|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 4,85% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 4,70% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|5,88|2014-07-08 | XS0145620281 | 3,99% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,90% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,33% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 3,27% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,91% |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 2,69% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,50% |
| BONO|KUTXABANK|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,35% |
| PAGARE|INSTITUT CATALA FIN|3,28|2013-12-31 | ES0555281072 | 2,24% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,01% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,74% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,59% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 1,58% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 1,57% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 1,55% |
| BONO|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,55% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|1,02|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,40% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,8M
patrimonio
877
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo