BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115285035
| Patrimonio | 9.763.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 877 |
| Patrimonio por partícipe | 11.132,27€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT CEDULAS GL.|0,30|2012-12-14 | ES0312298005 | 11,49% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 11,14% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 7,69% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 7,52% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 5,70% |
| BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,41% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 5,23% |
| BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 4,40% |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 3,09% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,05% |
| BONO|NEW WORLD RESOU|7,88|2014-05-01 | XS0504814509 | 2,94% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,81% |
| BONO|FIAT FINAN|6,38|2016-04-01 | XS0613002368 | 2,49% |
| BONO|BANESTO PLC|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,47% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 2,31% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,73% |
| BONO|GAZPROM ADR|5,36|2014-10-31 | XS0303583412 | 1,60% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,57% |
| BONO|BBVA|4,25|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,51% |
| BONO|ALCATEL|8,50|2016-01-15 | XS0564563921 | 1,51% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,50% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 1,47% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|1,06|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,36% |
| BONO|MAGYAR TELECOM|9,50|2016-12-15 | XS0473176658 | 1,28% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,8M
patrimonio
877
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo