BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159084039
| Patrimonio | 8.293.138€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 75.392,16€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 22,62% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/M Bn | LU0167154417 | 8,75% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Bn-¿ S/T | LU0156671504 | 8,38% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 7,25% |
| PARTICIPACIONES|Schr-EuroEqty | LU0106235459 | 6,86% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurGov | LU0106236184 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|MyG Opt Income | GB00B1VMD022 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|Pimco-EurLwAvDu | IE00B3R3XF82 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Iberia | LU0346389850 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-GlbGovB | LU0304232837 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 | FR0010251744 | 1,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
8,3M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo