BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159084039
| Patrimonio | 8.293.138€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 75.392,16€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 20,51% |
| PARTICIPACIONES|CM Flexible CP | ES0147507034 | 19,13% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Premiere | ES0158178030 | 8,90% |
| PARTICIPACIONES|Class Platinum | ES0118841008 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES|Rentmadrid 2 | ES0173441033 | 6,50% |
| PARTICIPACIONES|MS IF -GlBrands | LU0360482987 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Glb.Bnd | LU0316492775 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|MGF-Global Int | IE0004093286 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Durbana | LU0182985381 | 2,78% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|LyxorMSCI World | FR0010315770 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
8,3M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo