BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159084039
| Patrimonio | 8.293.138€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 75.392,16€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 10,53% |
| PARTICIPACIONES|Pictet- S/M Bn | LU0167154417 | 9,86% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Souv1-3 | FR0010208421 | 9,45% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 8,95% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 6,27% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EurShrt | LU0577864696 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y | FR0010222224 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|Gartmore uk abs | LU0490769915 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurGov | LU0106236184 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|HG-Cont.Europea | LU0113993397 | 3,77% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|Inv-BalanRisk | LU0432616810 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
8,3M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo