BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159084039
| Patrimonio | 8.293.138€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 75.392,16€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Bkia Dur Fle 02 | ES0147507034 | 26,25% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 15,19% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 8,14% |
| PARTICIPACIONES|MS IF -GlBrands | LU0360483019 | 7,55% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | SANTA0302125 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | LU0518379242 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|BK Rta F L/P | ES0158178030 | 5,74% |
| PARTICIPACIONES|BK RtaF C/P III | ES0138707031 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Glb.Bnd | LU0316492775 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 4,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
8,3M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo