BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126525031

Patrimonio 349.393€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 349.393,00€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 22,65%
BONO|I.C.O.|4.625|2017-01-31 XS0736467159 10,33%
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 ES00000126V0 9,81%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2017-01-12 9,74%
BONO|FADE|2.25|2016-12-17 ES0378641189 9,57%
BONO|I.C.O.|.375|2016-10-31 XS1147549601 7,57%
DEPOSITOS|Banca March|.19|2017-01-18 6,49%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 4,41%
DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-24 4,33%
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.125|2017-09-28 XS0544695272 3,32%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.154|2016-12-13 3,25%
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 XS0849423081 2,25%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-24 2,16%
BONO|FADE|4.125|2017-03-17 ES0378641130 0,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

349,4k

patrimonio

1

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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