BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126525031
| Patrimonio | 349.393€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 349.393,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | OBS0000800544 | 24,80% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 12,52% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | OBV0582300015 | 7,40% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805122 | 7,37% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805113 | 7,21% |
| |Tesoro Publico | STR0000800273 | 4,99% |
| OBLIGACIONES|PYME TDA CAM2|2.176|2042-07-26 | OBV0328600017 | 4,70% |
| OBLIGACIONES|AYT FTPYME II|2.198|2032-10-20 | OBV0580900013 | 3,91% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4|2010-01-31 | OBS0000800322 | 3,79% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805131 | 3,56% |
| |Tesoro Publico | STR0000800264 | 2,73% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805140 | 2,47% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805185 | 2,21% |
| OBLIGACIONES|BBVA 3 FTPYME|2.163|2028-04-21 | OBV0329400010 | 2,19% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805167 | 1,23% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805104 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Ruralpyme 1|2.176|2035-12-21 | OBV0328800010 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|TDA 13 Mix FTA|2.345|2032-09-30 | OBV0572300013 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Bankinter 8 FTA|2.225|2040-12-15 | OBV0311300011 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|BBVA 6 PYME|4.324|2046-03-22 | OBV0492000012 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|RuralHipot5 FTA|2.308|2034-12-15 | OBV0578100017 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|FTPYME TDA 4|2.095|2035-07-26 | OBV0309500016 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
349,4k
patrimonio
1
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo