BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
349,4k
patrimonio
1
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,43% * |
| 2013 | 1,33% |
| 2012 | 1,90% |
| 2011 | 1,53% |
| 2010 | -0,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,74% | -0,19% |
| 1 año | -93,03% | -93,03% |
| 2 años | -73,72% | -93,10% |
| 3 años | -59,01% | -93,13% |
| 4 años | -48,83% | -93,16% |
| 5 años | -41,46% | -93,13% |
| 6 años | -35,78% | -93,00% |
| 7 años | -31,41% | -92,87% |
| 8 años | -28,06% | -92,84% |
| 9 años | -25,43% | -92,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,0111€ | |
| 100,1986€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 1435,5937€ | |
| 1439,7908€ | |
| 1441,9384€ | |
| 1445,9986€ | |
| 1448,5811€ | |
| 1450,9205€ | |
| 1452,2654€ | |
| 1455,7687€ | |
| 1458,1004€ | |
| 1460,5622€ | |
| 1461,9708€ | |
| 1461,6051€ | |
| 1457,5391€ | |
| 1456,6411€ | |
| 1452,8092€ | |
| 1447,2192€ | |
| 1438,4551€ | |
| 1427,7596€ | |
| 1420,7751€ | |
| 1424,4136€ | |
| 1411,6367€ | |
| 1402,7957€ | |
| 1403,1748€ | |
| 1398,5779€ | |
| 1390,3230€ | |
| 1395,9217€ | |
| 1393,5474€ | |
| 1401,7312€ | |
| 1403,3578€ | |
| 1405,4592€ | |
| 1405,7592€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,83%4.163.320€, ES00000121L2
-
11,97%3.359.936€, ES00000121O6
-
10,00%2.808.904€, ES00000124B7
-
9,05%2.539.875€, ES0378641171
-
8,62%2.420.304€, ES0378641239
-
7,60%2.133.480€, ES00000122D7
-
7,21%2.023.340€, ES03136793B0
-
7,07%1.985.418€, ES00000122T3
-
5,53%1.551.414€, ES0001352493
-
5,41%1.520.100€, XS1227609879
-
4,78%1.340.911€, FR0010745752
-
3,64%1.023.040€, FR0011023548
-
0,73%204.464€, ES00000126C0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.190.455€ | 82,61% |
| FR | 2.363.951€ | 8,42% |
| XS | 1.520.100€ | 5,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 16.206.936€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.867.570€ |
| Liquidez | -26.725.113€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
BONO|FADE|3.375|2019-03-17
ES0378641171
BONO|FADE|.5|2020-12-17
ES0378641239
-
VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.85|2020-03-17
ES0000090714
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).