BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126525031
| Patrimonio | 349.393€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 349.393,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|1|2015-09-20 | XS1017789089 | 23,65% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 21,07% |
| DEPOSITOS|BBVA|.45|2016-01-12 | 10,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-13 | 10,27% | |
| BONO|I.C.O.|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 8,98% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.37|2016-02-24 | 7,47% | |
| BONO|I.C.O.|5|2016-07-05 | XS0613543957 | 6,84% |
| BONO|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,88% |
| BONO|I.C.O.|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 1,92% |
| OBLIGACIONES|AYT FTPYME II|2.198|2032-10-20 | ES0312363023 | 1,83% |
| |Reino de España|5.9|2015-07-30 | ES0000012601 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
349,4k
patrimonio
1
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo