BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126525031

Patrimonio 349.393€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 349.393,00€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|I.C.O.|1|2015-09-20 XS1017789089 19,62%
BONO|FADE|4|2015-12-17 ES0378641122 14,14%
BONO|I.C.O.|3.75|2015-07-28 XS0528912214 11,78%
BONO|I.C.O.|3.5|2015-06-30 XS0742676611 10,01%
LETRAS|Reino de España|.621|2015-02-20 ES0L01502209 9,19%
BONO|I.C.O.|2.9|2015-04-30 XS0513825280 8,51%
BONO|I.C.O.|3.25|2015-02-10 XS0485309313 5,65%
BONO|Reino de España|3|2015-04-30 ES00000122F2 3,70%
BONO|Reino de España|2.75|2015-03-31 ES00000123T1 3,54%
BONO|FROB|3|2014-11-19 ES0302761004 2,81%
OBLIGACIONES|AYT FTPYME II|2.198|2032-10-20 ES0312363023 2,65%
OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 ES0347847016 1,49%
LETRAS|Reino de España|.896|2014-12-12 ES0L01412128 0,85%
LETRAS|Reino de España|.76|2015-01-23 ES0L01501235 0,70%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

349,4k

patrimonio

1

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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