BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126525031
| Patrimonio | 349.393€ |
|---|---|
| Partícipes | 1 |
| Patrimonio por partícipe | 349.393,00€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|1|2015-09-20 | XS1017789089 | 19,62% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 14,14% |
| BONO|I.C.O.|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 11,78% |
| BONO|I.C.O.|3.5|2015-06-30 | XS0742676611 | 10,01% |
| LETRAS|Reino de España|.621|2015-02-20 | ES0L01502209 | 9,19% |
| BONO|I.C.O.|2.9|2015-04-30 | XS0513825280 | 8,51% |
| BONO|I.C.O.|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 5,65% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,70% |
| BONO|Reino de España|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,54% |
| BONO|FROB|3|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,81% |
| OBLIGACIONES|AYT FTPYME II|2.198|2032-10-20 | ES0312363023 | 2,65% |
| OBLIGACIONES|IM BcoPop1 FTA|2.182|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,49% |
| LETRAS|Reino de España|.896|2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,85% |
| LETRAS|Reino de España|.76|2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
349,4k
patrimonio
1
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo