AZVALOR CAPITAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112601002

Patrimonio 21.394.973€
Partícipes 257
Patrimonio por partícipe 83.248,92€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,629|2019-10-16 DE0001137792 20,82%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-09-13 ES0L01909131 16,38%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-10-11 ES0L01910113 16,36%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,388|2019-07-12 ES0L01907127 12,17%
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,651|2019-08-14 DE0001137784 9,37%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2019-08-16 ES0L01908166 2,34%
Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC GB00BF49WF64 1,55%
Acciones|EPSILON ENERGY CA2943752097 1,47%
Acciones|BUENAVENTURA-INV US2044481040 1,42%
Acciones|MANDALAY RESOURCES CA5625682045 1,29%
Acciones|HUDSON'S BAY CO CA4442181018 1,29%
Acciones|TULLOW OIL GB0001500809 1,28%
Acciones|CAMECO CORP CA13321L1085 0,97%
Acciones|CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,86%
Acciones|ENSCO ROWAN PLC GB00BJVJZD68 0,70%
Acciones|EUROCASH SA PLEURCH00011 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AZVALOR CAPITAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

21,4M

patrimonio

257

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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