AZVALOR CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112601002
| Patrimonio | 21.394.973€ |
|---|---|
| Partícipes | 257 |
| Patrimonio por partícipe | 83.248,92€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GERMAN TREASURY BILL|0,703|2017-03-22 | DE0001119584 | 12,02% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,389|2016-12-09 | ES0L01612099 | 11,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,266|2017-02-17 | ES0L01702171 | 10,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,359|2016-12-09 | ES0L01612099 | 6,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 6,05% |
| Letras|DEUTSCHLAND REPUBLIC|0,719|2017-01-11 | DE0001137552 | 5,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,291|2017-01-20 | ES0L01701207 | 4,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,335|2016-12-09 | ES0L01612099 | 3,93% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,278|2016-12-09 | ES0L01612099 | 3,90% |
| Bonos|GERMAN TREASURY BILL|0,733|2017-03-22 | DE0001119584 | 3,37% |
| Bonos|GERMAN TREASURY BILL|0,530|2017-03-22 | DE0001119584 | 3,30% |
| Letras|DEUTSCHLAND REPUBLIC|0,711|2017-01-11 | DE0001137552 | 3,17% |
| Bonos|GERMAN TREASURY BILL|0,536|2017-03-22 | DE0001119584 | 2,80% |
| Acciones|EPSILON ENERGY | CA2943751008 | 1,88% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 1,52% |
| Acciones|METRO BANK PLC | GB00BZ6STL67 | 1,01% |
| Acciones|OPHIR ENERGY PLC | GB00B24CT194 | 0,98% |
| Acciones|SPROTT INC | CA8520661098 | 0,63% |
| Acciones|DEA CAPITAL SPA | IT0001431805 | 0,63% |
| Acciones|MANDALAY RESOURCES | CA5625682045 | 0,47% |
| Acciones|FINANCIERE DE L´ODET | FR0000062234 | 0,43% |
| Acciones|FFP | FR0000064784 | 0,32% |
| Acciones|PURPLEBRICKS GROUP PLC | GB00BYV2MV74 | 0,14% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
21,4M
patrimonio
257
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo