AZVALOR CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112601002
| Patrimonio | 21.394.973€ |
|---|---|
| Partícipes | 257 |
| Patrimonio por partícipe | 83.248,92€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,186|2018-08-16 | DE0001137628 | 27,31% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 15,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,417|2017-08-18 | ES0L01708186 | 14,82% |
| Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,937|2017-07-26 | DE0001137560 | 11,65% |
| Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,996|2017-09-13 | DE0001137636 | 9,43% |
| Acciones|EPSILON ENERGY | CA2943751008 | 4,02% |
| Acciones|OPHIR ENERGY PLC | GB00B24CT194 | 0,94% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 0,88% |
| Acciones|TEEKAY TANKERS LTD | MHY8565N1022 | 0,84% |
| Acciones|MANDALAY RESOURCES | CA5625682045 | 0,78% |
| Acciones|FINANCIERE DE L´ODET | FR0000062234 | 0,72% |
| Acciones|SPROTT INC | CA8520661098 | 0,55% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,424|2017-09-15 | ES0L01709150 | 0,42% |
| Acciones|FFP | FR0000064784 | 0,02% |
| Acciones|METRO BANK PLC | GB00BZ6STL67 | 0,01% |
| Acciones|PURPLEBRICKS GROUP PLC | GB00BYV2MV74 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
21,4M
patrimonio
257
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo