AZVALOR CAPITAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112601002

Patrimonio 21.394.973€
Partícipes 257
Patrimonio por partícipe 83.248,92€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,824|2018-01-10 DE0001137677 27,08%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 ES00000126V0 18,81%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,456|2018-01-19 ES0L01801197 16,22%
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,902|2018-02-14 DE0001137685 8,03%
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,777|2017-10-11 DE0001137644 6,86%
Acciones|EPSILON ENERGY CA2943751008 4,94%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,467|2017-11-17 ES0L01711172 2,99%
Acciones|SONAECOM SGPS PTSNC0AM0006 1,02%
Acciones|MANDALAY RESOURCES CA5625682045 1,00%
Acciones|OPHIR ENERGY PLC GB00B24CT194 0,94%
Acciones|TEEKAY TANKERS LTD MHY8565N1022 0,93%
Acciones|SPROTT INC CA8520661098 0,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AZVALOR CAPITAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

21,4M

patrimonio

257

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×