AZVALOR CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112601002
| Patrimonio | 21.394.973€ |
|---|---|
| Partícipes | 257 |
| Patrimonio por partícipe | 83.248,92€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,824|2018-01-10 | DE0001137677 | 27,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 18,81% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,456|2018-01-19 | ES0L01801197 | 16,22% |
| Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,902|2018-02-14 | DE0001137685 | 8,03% |
| Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,777|2017-10-11 | DE0001137644 | 6,86% |
| Acciones|EPSILON ENERGY | CA2943751008 | 4,94% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,467|2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,99% |
| Acciones|SONAECOM SGPS | PTSNC0AM0006 | 1,02% |
| Acciones|MANDALAY RESOURCES | CA5625682045 | 1,00% |
| Acciones|OPHIR ENERGY PLC | GB00B24CT194 | 0,94% |
| Acciones|TEEKAY TANKERS LTD | MHY8565N1022 | 0,93% |
| Acciones|SPROTT INC | CA8520661098 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
21,4M
patrimonio
257
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo